イオン北海道

(単位：百万円)

前事業年度

(自　平成27年３月１日

　至　平成28年２月29日)

当事業年度

(自　平成28年３月１日

　至　平成29年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

5,609

7,038

減価償却費

2,989

3,097

減損損失

2,364

1,114

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△140

△87

賞与引当金の増減額（△は減少）

101

9

役員業績報酬引当金の増減額（△は減少）

△7

4

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

22

△20

受取利息及び受取配当金

△41

△25

支払利息

325

274

固定資産除却損

2

27

売上債権の増減額（△は増加）

△43

26

未収入金の増減額（△は増加）

△634

△101

たな卸資産の増減額（△は増加）

△774

△28

仕入債務の増減額（△は減少）

1,488

△245

預り金の増減額（△は減少）

△2,189

△157

その他

319

966

小計

9,392

11,893

利息及び配当金の受取額

46

30

利息の支払額

△316

△297

法人税等の支払額

△2,289

△2,405

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,833

9,220

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,797

△3,965

有形固定資産の売却による収入

0

965

無形固定資産の取得による支出

△85

△36

投資有価証券の売却による収入

－

2

差入保証金の差入による支出

△135

△12

差入保証金の回収による収入

826

639

預り保証金の受入による収入

264

355

預り保証金の返還による支出

△519

△710

その他

0

△35

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,446

△2,797

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△6,000

△300

長期借入れによる収入

16,000

－

長期借入金の返済による支出

△5,591

△6,052

リース債務の返済による支出

△53

△88

配当金の支払額

△1,038

△1,053

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,316

△7,494

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

703

△1,071

現金及び現金同等物の期首残高

3,307

4,467

吸収分割に伴う現金及び現金同等物の増加額

456

－

現金及び現金同等物の期末残高

4,467

3,395