イオン北海道

(単位：百万円)

前事業年度

(自　平成26年３月１日

　至　平成27年２月28日)

当事業年度

(自　平成27年３月１日

　至　平成28年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

6,552

5,609

減価償却費

3,012

2,989

減損損失

1,211

2,364

貸倒引当金の増減額（△は減少）

147

△140

賞与引当金の増減額（△は減少）

7

101

役員業績報酬引当金の増減額（△は減少）

△4

△7

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

－

22

受取利息及び受取配当金

△40

△41

支払利息

343

325

固定資産除却損

0

2

売上債権の増減額（△は増加）

△111

△43

未収入金の増減額（△は増加）

△1,602

△634

たな卸資産の増減額（△は増加）

△124

△774

仕入債務の増減額（△は減少）

1,179

1,488

預り金の増減額（△は減少）

609

△2,189

その他

754

319

小計

11,934

9,392

利息及び配当金の受取額

45

46

利息の支払額

△370

△316

法人税等の支払額

△2,806

△2,289

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,802

6,833

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,927

△9,797

有形固定資産の売却による収入

0

0

無形固定資産の取得による支出

△5

△85

差入保証金の差入による支出

△56

△135

差入保証金の回収による収入

519

826

預り保証金の受入による収入

318

264

預り保証金の返還による支出

△509

△519

その他

△1

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,662

△9,446

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,200

△6,000

長期借入れによる収入

－

16,000

長期借入金の返済による支出

△5,671

△5,591

リース債務の返済による支出

－

△53

配当金の支払額

△1,037

△1,038

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,509

3,316

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

631

703

現金及び現金同等物の期首残高

2,675

3,307

吸収分割に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

456

現金及び現金同等物の期末残高

3,307

4,467