イオン北海道

(単位：百万円)

前事業年度

(自　平成25年３月１日

　至　平成26年２月28日)

当事業年度

(自　平成26年３月１日

　至　平成27年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

6,733

6,552

減価償却費

3,089

3,012

投資有価証券売却損益（△は益）

△67

－

減損損失

1,629

1,211

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8

147

賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

7

役員業績報酬引当金の増減額（△は減少）

1

△4

災害損失引当金の増減額（△は減少）

△39

－

受取利息及び受取配当金

△49

△40

支払利息

430

343

固定資産除却損

2

0

売上債権の増減額（△は増加）

26

△111

未収入金の増減額（△は増加）

1,589

△1,602

たな卸資産の増減額（△は増加）

△583

△124

仕入債務の増減額（△は減少）

441

1,179

預り金の増減額（△は減少）

2,458

609

その他

99

754

小計

15,754

11,934

利息及び配当金の受取額

54

45

利息の支払額

△456

△370

法人税等の支払額

△3,547

△2,806

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,805

8,802

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,416

△2,927

有形固定資産の売却による収入

21

0

無形固定資産の取得による支出

△46

△5

投資有価証券の売却による収入

82

－

差入保証金の差入による支出

△21

△56

差入保証金の回収による収入

544

519

預り保証金の受入による収入

327

318

預り保証金の返還による支出

△353

△509

その他

－

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,861

△2,662

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,600

1,200

長期借入れによる収入

2,000

－

長期借入金の返済による支出

△6,489

△5,671

配当金の支払額

△727

△1,037

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,816

△5,509

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

126

631

現金及び現金同等物の期首残高

2,549

2,675

現金及び現金同等物の期末残高

2,675

3,307