イオン北海道

(単位：百万円)

前事業年度

(自　2022年３月１日

　至　2023年２月28日)

当事業年度

(自　2023年３月１日

　至　2024年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

7,050

8,635

減価償却費

6,164

6,340

減損損失

1,272

1,724

店舗閉鎖損失

198

40

貸倒引当金の増減額（△は減少）

133

△2

賞与引当金の増減額（△は減少）

10

69

役員業績報酬引当金の増減額（△は減少）

12

14

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△86

△522

受取利息及び受取配当金

△18

△12

支払利息

105

112

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△37

固定資産除却損

34

33

売上債権の増減額（△は増加）

△76

30

未収入金の増減額（△は増加）

△213

△907

棚卸資産の増減額（△は増加）

△250

131

仕入債務の増減額（△は減少）

△348

680

預り金の増減額（△は減少）

813

242

その他

933

△1,589

小計

15,736

14,984

利息及び配当金の受取額

18

12

利息の支払額

△109

△115

法人税等の支払額

△760

△2,654

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,884

12,226

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,611

△8,046

有形固定資産の売却による収入

54

0

無形固定資産の取得による支出

△83

△139

投資有価証券の売却による収入

－

316

投資有価証券の償還による収入

10

10

差入保証金の差入による支出

△37

△50

差入保証金の回収による収入

48

66

預り保証金の受入による収入

225

342

預り保証金の返還による支出

△417

△358

その他

0

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,811

△7,860

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△6,300

1,600

長期借入れによる収入

6,000

－

長期借入金の返済による支出

△3,960

△4,354

リース債務の返済による支出

△11

△9

配当金の支払額

△1,667

△1,668

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,940

△4,432

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

132

△65

現金及び現金同等物の期首残高

3,771

3,904

現金及び現金同等物の期末残高

3,904

3,838