たけびし

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,180

4,056

減価償却費

387

471

のれん償却額

298

393

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△2

5

賞与引当金の増減額（△は減少）

92

72

貸倒引当金の増減額（△は減少）

32

△1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△35

△34

受取利息及び受取配当金

△95

△118

支払利息

14

61

投資有価証券売却損益（△は益）

△11

△16

固定資産除売却損益（△は益）

△0

1

売上債権の増減額（△は増加）

△2,329

1,076

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,772

△4,783

仕入債務の増減額（△は減少）

3,346

△265

未払金の増減額（△は減少）

△1,789

△16

その他

△259

△432

小計

55

470

利息及び配当金の受取額

96

122

利息の支払額

△13

△62

法人税等の支払額

△1,028

△1,247

営業活動によるキャッシュ・フロー

△890

△716

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

26

－

有形固定資産の取得による支出

△293

△182

有形固定資産の売却による収入

37

5

無形固定資産の取得による支出

△70

△18

投資有価証券の取得による支出

△149

△25

投資有価証券の売却による収入

106

18

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△3,490

－

その他

24

10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,809

△191

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

937

1,900

長期借入れによる収入

－

250

長期借入金の返済による支出

－

△100

株式の発行による収入

1,660

－

自己株式の売却による収入

118

－

配当金の支払額

△662

△845

その他

－

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,054

1,204

現金及び現金同等物に係る換算差額

△77

153

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,722

449

現金及び現金同等物の期首残高

8,615

5,892

現金及び現金同等物の期末残高

5,892

6,342