たけびし

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,215

3,180

減価償却費

244

387

のれん償却額

75

298

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

8

△2

賞与引当金の増減額（△は減少）

48

92

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

32

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△90

△35

受取利息及び受取配当金

△81

△95

支払利息

7

14

投資有価証券売却損益（△は益）

△27

△11

固定資産除売却損益（△は益）

7

△0

売上債権の増減額（△は増加）

△928

△2,329

棚卸資産の増減額（△は増加）

134

△2,772

仕入債務の増減額（△は減少）

2,731

3,346

未払金の増減額（△は減少）

△416

△1,789

その他

△250

△259

小計

3,674

55

利息及び配当金の受取額

78

96

利息の支払額

△7

△13

法人税等の支払額

△608

△1,028

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,138

△890

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

7

26

有形固定資産の取得による支出

△357

△293

有形固定資産の売却による収入

12

37

無形固定資産の取得による支出

△15

△70

投資有価証券の取得による支出

△119

△149

投資有価証券の売却による収入

79

106

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△589

△3,490

その他

0

24

投資活動によるキャッシュ・フロー

△981

△3,809

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

26

937

長期借入れによる収入

100

－

長期借入金の返済による支出

△154

－

株式の発行による収入

－

1,660

自己株式の売却による収入

－

118

配当金の支払額

△632

△662

その他

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△660

2,054

現金及び現金同等物に係る換算差額

△21

△77

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,473

△2,722

現金及び現金同等物の期首残高

7,141

8,615

現金及び現金同等物の期末残高

8,615

5,892