たけびし

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,566

2,215

減価償却費

195

244

のれん償却額

8

75

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

4

8

賞与引当金の増減額（△は減少）

11

48

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6

△3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△26

△90

厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）

△157

－

受取利息及び受取配当金

△88

△81

支払利息

8

7

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△27

投資有価証券評価損益（△は益）

53

－

固定資産除売却損益（△は益）

3

7

売上債権の増減額（△は増加）

1,590

△928

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,753

134

仕入債務の増減額（△は減少）

△635

2,731

未払金の増減額（△は減少）

△183

△416

その他

28

△250

小計

5,139

3,674

利息及び配当金の受取額

88

78

利息の支払額

△8

△7

法人税等の支払額

△1,363

△608

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,857

3,138

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

19

7

有形固定資産の取得による支出

△81

△357

有形固定資産の売却による収入

－

12

無形固定資産の取得による支出

△73

△15

長期前払費用の取得による支出

△400

－

投資有価証券の取得による支出

△118

△119

投資有価証券の売却による収入

－

79

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△589

その他

△13

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△667

△981

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△12

26

長期借入れによる収入

－

100

長期借入金の返済による支出

－

△154

配当金の支払額

△706

△632

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△718

△660

現金及び現金同等物に係る換算差額

13

△21

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,483

1,473

現金及び現金同等物の期首残高

4,657

7,141

現金及び現金同等物の期末残高

7,141

8,615