たけびし

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,908

2,566

減価償却費

168

195

のれん償却額

－

8

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

4

4

賞与引当金の増減額（△は減少）

△109

11

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8

6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△18

△26

厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）

－

△157

受取利息及び受取配当金

△76

△88

支払利息

9

8

投資有価証券評価損益（△は益）

－

53

固定資産除売却損益（△は益）

10

3

売上債権の増減額（△は増加）

3,259

1,590

たな卸資産の増減額（△は増加）

△904

1,753

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,344

△635

未払金の増減額（△は減少）

93

△183

前受金の増減額（△は減少）

△4,376

△113

その他

△1

142

小計

630

5,139

利息及び配当金の受取額

76

88

利息の支払額

△9

△8

法人税等の支払額

△1,257

△1,363

営業活動によるキャッシュ・フロー

△559

3,857

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△20

△0

有価証券の償還による収入

10

19

有形固定資産の取得による支出

△187

△81

無形固定資産の取得による支出

△22

△73

長期前払費用の取得による支出

－

△400

投資有価証券の取得による支出

△274

△118

投資有価証券の売却による収入

5

－

その他

1

△13

投資活動によるキャッシュ・フロー

△487

△667

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△219

△12

長期借入れによる収入

100

－

長期借入金の返済による支出

△100

－

配当金の支払額

△662

△706

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△881

△718

現金及び現金同等物に係る換算差額

△29

13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,958

2,483

現金及び現金同等物の期首残高

6,615

4,657

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,657

※ 7,141