たけびし

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,440

3,908

減価償却費

182

168

減損損失

30

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

0

4

賞与引当金の増減額（△は減少）

105

△109

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△18

8

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△60

△18

厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）

157

－

受取利息及び受取配当金

△67

△76

支払利息

10

9

投資有価証券売却損益（△は益）

△244

－

固定資産除売却損益（△は益）

3

10

売上債権の増減額（△は増加）

△1,306

3,259

たな卸資産の増減額（△は増加）

△769

△904

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,952

△1,344

未払金の増減額（△は減少）

30

93

前受金の増減額（△は減少）

4,415

△4,376

その他

74

△1

小計

4,032

630

利息及び配当金の受取額

67

76

利息の支払額

△10

△9

法人税等の支払額

△987

△1,257

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,101

△559

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△20

△20

有価証券の償還による収入

39

10

有形固定資産の取得による支出

△38

△187

無形固定資産の取得による支出

△14

△22

投資有価証券の取得による支出

△29

△274

投資有価証券の売却による収入

266

5

その他

0

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

203

△487

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

20

△219

長期借入れによる収入

－

100

長期借入金の返済による支出

－

△100

配当金の支払額

△559

△662

その他

－

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△538

△881

現金及び現金同等物に係る換算差額

31

△29

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,797

△1,958

現金及び現金同等物の期首残高

3,818

6,615

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,615

※ 4,657