たけびし

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2016年４月１日

　至　2017年３月31日)

当連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,731

3,440

減価償却費

191

182

減損損失

9

30

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

4

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△42

105

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△18

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

19

△60

厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）

－

157

受取利息及び受取配当金

△58

△67

支払利息

12

10

為替差損益（△は益）

11

4

投資有価証券売却損益（△は益）

△172

△244

固定資産除売却損益（△は益）

1

3

売上債権の増減額（△は増加）

△2,645

△1,306

たな卸資産の増減額（△は増加）

△376

△769

仕入債務の増減額（△は減少）

1,752

△1,952

未払金の増減額（△は減少）

110

30

前受金の増減額（△は減少）

64

4,415

その他の資産の増減額（△は増加）

△161

△7

その他の負債の増減額（△は減少）

8

77

小計

1,459

4,032

利息及び配当金の受取額

59

67

利息の支払額

△11

△10

法人税等の支払額

△969

△987

営業活動によるキャッシュ・フロー

538

3,101

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△30

△20

有価証券の取得による支出

△30

－

有価証券の償還による収入

15

39

有形固定資産の取得による支出

△67

△38

無形固定資産の取得による支出

△55

△14

投資有価証券の取得による支出

△336

△29

投資有価証券の売却による収入

306

266

貸付けによる支出

△1

△0

貸付金の回収による収入

1

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△197

203

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△386

20

長期借入れによる収入

100

－

長期借入金の返済による支出

△100

－

配当金の支払額

△426

△559

財務活動によるキャッシュ・フロー

△813

△538

現金及び現金同等物に係る換算差額

△27

31

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△500

2,797

現金及び現金同等物の期首残高

4,318

3,818

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,818

※ 6,615