たけびし

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,223

2,731

減価償却費

214

191

減損損失

5

9

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△95

4

賞与引当金の増減額（△は減少）

53

△42

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△27

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

13

19

受取利息及び受取配当金

△56

△58

支払利息

16

12

為替差損益（△は益）

8

11

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△172

固定資産除売却損益（△は益）

10

1

売上債権の増減額（△は増加）

△234

△2,645

たな卸資産の増減額（△は増加）

37

△376

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,022

1,752

未払金の増減額（△は減少）

△23

110

その他の資産の増減額（△は増加）

95

△161

その他の負債の増減額（△は減少）

188

72

小計

1,408

1,459

利息及び配当金の受取額

54

59

利息の支払額

△16

△11

法人税等の支払額

△587

△969

営業活動によるキャッシュ・フロー

859

538

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10

△30

有価証券の取得による支出

－

△30

有価証券の償還による収入

15

15

有形固定資産の取得による支出

△108

△67

無形固定資産の取得による支出

△26

△55

投資有価証券の取得による支出

△58

△336

投資有価証券の売却による収入

－

306

貸付けによる支出

△2

△1

貸付金の回収による収入

1

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△188

△197

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△41

△386

長期借入れによる収入

－

100

長期借入金の返済による支出

－

△100

リース債務の返済による支出

△0

－

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△382

△426

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△18

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△442

△813

現金及び現金同等物に係る換算差額

△59

△27

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

168

△500

現金及び現金同等物の期首残高

4,149

4,318

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,318

※ 3,818