たけびし

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,925

2,223

減価償却費

231

214

減損損失

22

5

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

7

△95

賞与引当金の増減額（△は減少）

△32

53

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△128

△27

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

38

13

受取利息及び受取配当金

△47

△56

支払利息

21

16

為替差損益（△は益）

△2

8

固定資産除売却損益（△は益）

4

10

売上債権の増減額（△は増加）

2,730

△234

たな卸資産の増減額（△は増加）

△568

37

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,266

△1,022

未払金の増減額（△は減少）

△804

△23

その他の資産の増減額（△は増加）

△49

95

その他の負債の増減額（△は減少）

18

188

小計

2,100

1,408

利息及び配当金の受取額

47

54

利息の支払額

△21

△16

法人税等の支払額

△1,007

△587

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,118

859

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△40

△10

定期預金の払戻による収入

150

－

有価証券の償還による収入

34

15

有形固定資産の取得による支出

△97

△108

無形固定資産の取得による支出

△15

△26

投資有価証券の取得による支出

△88

△58

貸付けによる支出

△0

△2

貸付金の回収による収入

1

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△55

△188

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△113

△41

長期借入れによる収入

100

－

長期借入金の返済による支出

△100

－

リース債務の返済による支出

△0

△0

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△294

△382

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△18

財務活動によるキャッシュ・フロー

△408

△442

現金及び現金同等物に係る換算差額

46

△59

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

701

168

現金及び現金同等物の期首残高

3,448

4,149

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,149

※ 4,318