たけびし

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,136

1,925

減価償却費

235

231

減損損失

－

22

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△504

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2

7

賞与引当金の増減額（△は減少）

79

△32

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△215

△128

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

547

38

受取利息及び受取配当金

△39

△47

支払利息

19

21

為替差損益（△は益）

△2

△2

固定資産除売却損益（△は益）

0

4

売上債権の増減額（△は増加）

△5,481

2,730

たな卸資産の増減額（△は増加）

130

△568

仕入債務の増減額（△は減少）

3,611

△1,266

未払金の増減額（△は減少）

475

△804

その他の資産の増減額（△は増加）

47

△49

その他の負債の増減額（△は減少）

134

18

小計

1,176

2,100

利息及び配当金の受取額

39

47

利息の支払額

△19

△21

法人税等の支払額

△630

△1,007

営業活動によるキャッシュ・フロー

566

1,118

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△40

定期預金の払戻による収入

230

150

有価証券の償還による収入

52

34

有形固定資産の取得による支出

△96

△97

無形固定資産の取得による支出

△21

△15

投資有価証券の取得による支出

△48

△88

貸付けによる支出

△0

△0

貸付金の回収による収入

1

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

117

△55

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

35

△113

長期借入れによる収入

－

100

長期借入金の返済による支出

－

△100

リース債務の返済による支出

△0

△0

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△250

△294

財務活動によるキャッシュ・フロー

△215

△408

現金及び現金同等物に係る換算差額

49

46

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

517

701

現金及び現金同等物の期首残高

2,930

3,448

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,448

※ 4,149