たけびし

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,886

4,269

減価償却費

473

510

減損損失

27

71

のれん償却額

361

408

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△3

3

賞与引当金の増減額（△は減少）

△14

100

貸倒引当金の増減額（△は減少）

69

△65

退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少）

△5

△32

受取利息及び受取配当金

△152

△188

支払利息

84

19

投資有価証券売却損益（△は益）

△3

△592

固定資産除売却損益（△は益）

6

12

売上債権の増減額（△は増加）

△743

△339

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,295

1,948

仕入債務の増減額（△は減少）

△299

△3,049

未払金の増減額（△は減少）

76

83

未払消費税等の増減額（△は減少）

679

△557

その他

758

577

小計

7,497

3,180

利息及び配当金の受取額

152

185

利息の支払額

△83

△20

法人税等の支払額

△1,482

△1,525

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,083

1,819

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△109

△101

有形固定資産の売却による収入

60

0

無形固定資産の取得による支出

△7

△173

投資有価証券の取得による支出

△24

△28

投資有価証券の売却による収入

6

687

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△480

その他

△9

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△84

△95

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,298

△246

長期借入れによる収入

－

100

長期借入金の返済による支出

△150

△100

配当金の支払額

△926

△991

その他

△48

△72

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,422

△1,310

現金及び現金同等物に係る換算差額

137

292

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,713

706

現金及び現金同等物の期首残高

6,342

8,055

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,055

※ 8,762