たけびし

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,056

3,886

減価償却費

471

473

減損損失

－

27

のれん償却額

393

361

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

5

△3

賞与引当金の増減額（△は減少）

72

△14

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

69

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△34

△5

受取利息及び受取配当金

△118

△152

支払利息

61

84

投資有価証券売却損益（△は益）

△16

△3

固定資産除売却損益（△は益）

1

6

売上債権の増減額（△は増加）

1,076

△743

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,783

2,295

仕入債務の増減額（△は減少）

△265

△299

未払金の増減額（△は減少）

△16

76

未払消費税等の増減額（△は減少）

△52

679

その他

△380

758

小計

470

7,497

利息及び配当金の受取額

122

152

利息の支払額

△62

△83

法人税等の支払額

△1,247

△1,482

営業活動によるキャッシュ・フロー

△716

6,083

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△182

△109

有形固定資産の売却による収入

5

60

無形固定資産の取得による支出

△18

△7

投資有価証券の取得による支出

△25

△24

投資有価証券の売却による収入

18

6

その他

10

△9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△191

△84

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,900

△3,298

長期借入れによる収入

250

－

長期借入金の返済による支出

△100

△150

配当金の支払額

△845

△926

その他

△0

△48

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,204

△4,422

現金及び現金同等物に係る換算差額

153

137

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

449

1,713

現金及び現金同等物の期首残高

5,892

6,342

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,342

※ 8,055