アイエーグループ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,366,048

1,463,072

減価償却費

801,071

700,444

役員退職慰労引当金戻入額

△190,000

－

助成金収入

△31,678

△210

店舗閉鎖損失

237,276

6,626

和解金

17,280

－

長期前払費用償却額

5,632

4,753

その他の償却額

33,951

19,419

減損損失

37,341

29,262

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,636

3,628

貸倒引当金の増減額（△は減少）

678

△110

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

16,046

36,781

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△10,996

31,750

受取利息及び受取配当金

△15,467

△14,688

支払利息

42,147

33,362

固定資産売却損益（△は益）

△5,654

△5,793

固定資産除却損

6,506

1,075

売上債権の増減額（△は増加）

△62,462

△49,410

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,576,042

△97,357

仕入債務の増減額（△は減少）

476,196

△36,396

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△160,652

22,835

未収又は未払消費税等の増減額（△は減少）

140,644

△82,903

その他

△709,926

△54,090

小計

3,576,662

2,012,050

利息及び配当金の受取額

3,984

3,889

利息の支払額

△41,692

△32,993

助成金の受取額

47,350

210

法人税等の支払額

△904,663

△428,661

法人税等の還付額

64,209

215,360

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,745,852

1,769,854

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△493,001

△337,025

有形固定資産の売却による収入

9,358

5,794

無形固定資産の取得による支出

△26,593

△83,969

資産除去債務の履行による支出

△170,000

△245,600

投資有価証券の取得による支出

△175

△10,181

投資有価証券の売却による収入

－

150

出資金の回収による収入

97,963

－

貸付金の回収による収入

600

550

長期前払費用の取得による支出

△1,000

△22,199

差入保証金の差入による支出

△11,800

△387

差入保証金の回収による収入

84,363

134,171

保険積立金の払戻による収入

68,578

810

その他

△1,853

△3,395

投資活動によるキャッシュ・フロー

△443,560

△561,282

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△450,000

長期借入れによる収入

－

300,000

長期借入金の返済による支出

△1,226,076

△1,016,076

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△40,143

△30,112

配当金の支払額

△178,082

△175,925

自己株式の取得による支出

△56,793

△67,860

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,501,094

△1,439,974

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

801,196

△231,402

現金及び現金同等物の期首残高

1,329,782

2,130,979

現金及び現金同等物の期末残高

2,130,979

1,899,577