アイエーグループ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△1,834,890

1,366,048

減価償却費

853,547

881,071

役員退職慰労引当金戻入額

－

△190,000

助成金収入

△151,257

△31,678

店舗閉鎖損失

－

237,276

和解金

－

17,280

長期前払費用償却額

7,139

5,632

その他の償却額

34,140

33,951

減損損失

1,425,791

37,341

賞与引当金の増減額（△は減少）

24,039

6,636

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△600

678

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

33,532

16,046

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

88,200

△10,996

受取利息及び受取配当金

△16,096

△15,467

支払利息

48,439

42,147

固定資産売却損益（△は益）

－

△5,654

固定資産除却損

1,914

6,506

投資有価証券売却損益（△は益）

4,000

－

売上債権の増減額（△は増加）

△6,283

△62,462

棚卸資産の増減額（△は増加）

756,406

1,576,042

仕入債務の増減額（△は減少）

309,086

476,196

未成工事受入金の増減額（△は減少）

118,612

△160,652

未収又は未払消費税等の増減額（△は減少）

△225,499

140,644

その他

418,912

△959,926

小計

1,889,132

3,406,662

利息及び配当金の受取額

4,047

3,984

利息の支払額

△48,212

△41,692

リース契約解除に伴う支払額

△584

－

助成金の受取額

136,099

47,350

法人税等の支払額

△508,343

△904,663

法人税等の還付額

84,219

64,209

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,556,358

2,575,852

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△561,932

△493,001

有形固定資産の売却による収入

－

9,358

無形固定資産の取得による支出

△4,827

△26,593

投資有価証券の取得による支出

△169

△175

投資有価証券の売却による収入

1,000

－

出資金の回収による収入

－

97,963

貸付金の回収による収入

600

600

長期前払費用の取得による支出

△4,294

△1,000

差入保証金の差入による支出

△58,270

△11,800

差入保証金の回収による収入

16,202

84,363

保険積立金の払戻による収入

－

68,578

その他

△99,802

△1,853

投資活動によるキャッシュ・フロー

△711,493

△273,560

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△805,000

－

長期借入れによる収入

1,100,000

－

長期借入金の返済による支出

△924,540

△1,226,076

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△55,602

△40,143

配当金の支払額

△178,892

△178,082

自己株式の取得による支出

△11,070

△56,793

財務活動によるキャッシュ・フロー

△875,105

△1,501,094

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△30,240

801,196

現金及び現金同等物の期首残高

1,360,023

1,329,782

現金及び現金同等物の期末残高

1,329,782

2,130,979