アイエーグループ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

1,139,990

△1,834,890

減価償却費

1,036,691

853,547

長期前払費用償却額

8,933

7,139

その他の償却額

36,547

34,140

減損損失

124,989

1,425,791

店舗閉鎖損失

379

－

のれん償却額

7,095

－

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△69,700

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,320

24,039

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,100

△600

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

43,515

33,532

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

104,400

88,200

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△49,364

－

受取利息及び受取配当金

△16,803

△16,096

支払利息

49,525

48,439

助成金収入

－

△151,257

受取保険金

△121,846

－

災害損失

135,479

－

固定資産売却損益（△は益）

△703

－

固定資産除却損

5,994

1,914

投資有価証券売却損益（△は益）

－

4,000

売上債権の増減額（△は増加）

△50,430

△6,283

たな卸資産の増減額（△は増加）

△275,507

756,406

仕入債務の増減額（△は減少）

△370,953

309,086

未成工事受入金の増減額（△は減少）

26,555

118,612

未収又は未払消費税等の増減額（△は減少）

205,276

△225,499

その他

△175,959

418,912

小計

1,799,324

1,889,132

利息及び配当金の受取額

4,002

4,047

利息の支払額

△50,306

△48,212

リース契約解除に伴う支払額

△1,064

△584

保険金の受取額

121,846

－

災害損失の支払額

△124,232

－

助成金の受取額

－

136,099

法人税等の支払額

△724,393

△508,343

法人税等の還付額

94,860

84,219

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,120,037

1,556,358

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△655,498

△561,932

有形固定資産の売却による収入

703

－

無形固定資産の取得による支出

△23,471

△4,827

投資有価証券の取得による支出

△5,164

△169

投資有価証券の売却による収入

－

1,000

定期預金の払戻による収入

50,000

－

貸付金の回収による収入

1,100

600

長期前払費用の取得による支出

△4,505

△4,294

差入保証金の差入による支出

△1,123

△58,270

差入保証金の回収による収入

25,837

16,202

その他

△3,898

△99,802

投資活動によるキャッシュ・フロー

△616,021

△711,493

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,040,000

△805,000

長期借入れによる収入

330,000

1,100,000

長期借入金の返済による支出

△1,534,740

△924,540

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△72,192

△55,602

配当金の支払額

△239,513

△178,892

自己株式の取得による支出

△36,221

△11,070

財務活動によるキャッシュ・フロー

△512,666

△875,105

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,650

△30,240

現金及び現金同等物の期首残高

1,368,674

1,360,023

現金及び現金同等物の期末残高

1,360,023

1,329,782