アイエーグループ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,324,783

1,139,990

減価償却費

1,035,268

1,036,691

長期前払費用償却額

14,918

8,933

その他の償却額

40,879

36,547

減損損失

21,321

124,989

店舗閉鎖損失

－

379

のれん償却額

85,542

7,095

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

42,300

△69,700

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,302

6,320

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,130

△1,100

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

19,955

43,515

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

104,400

104,400

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△99,542

△49,364

受取利息及び受取配当金

△23,245

△16,803

支払利息

52,614

49,525

受取保険金

－

△121,846

災害損失

－

135,479

固定資産売却損益（△は益）

－

△703

固定資産除却損

2,366

5,994

売上債権の増減額（△は増加）

△80,590

△50,430

たな卸資産の増減額（△は増加）

327,458

△275,507

仕入債務の増減額（△は減少）

154,356

△370,953

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△363,868

26,555

未収又は未払消費税等の増減額（△は減少）

174,610

205,276

その他

△40,411

△175,959

小計

2,797,290

1,799,324

利息及び配当金の受取額

3,978

4,002

利息の支払額

△53,216

△50,306

リース契約解除に伴う支払額

－

△1,064

保険金の受取額

－

121,846

災害損失の支払額

－

△124,232

法人税等の支払額

△891,072

△724,393

法人税等の還付額

10,480

94,860

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,867,459

1,120,037

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,413,875

△655,498

有形固定資産の売却による収入

－

703

無形固定資産の取得による支出

△13,483

△23,471

投資有価証券の取得による支出

△112,410

△5,164

定期預金の預入による支出

△50,000

－

定期預金の払戻による収入

50,000

50,000

貸付金の回収による収入

1,130

1,100

長期前払費用の取得による支出

△5,879

△4,505

差入保証金の差入による支出

△32,219

△1,123

差入保証金の回収による収入

1,576,776

25,837

その他

△4,937

△3,898

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,004,898

△616,021

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

82,990

1,040,000

長期借入れによる収入

3,244,000

330,000

長期借入金の返済による支出

△3,098,563

△1,534,740

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△93,427

△72,192

配当金の支払額

△181,248

△239,513

自己株式の取得による支出

△76,444

△36,221

非支配株主からの払込みによる収入

4,000

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△118,693

△512,666

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△256,131

△8,650

現金及び現金同等物の期首残高

1,624,806

1,368,674

現金及び現金同等物の期末残高

1,368,674

1,360,023