アイエーグループ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

162,472

1,324,783

減価償却費

1,128,550

1,035,268

長期前払費用償却額

16,180

14,918

その他の償却額

42,020

40,879

減損損失

1,254,787

21,321

のれん償却額

98,634

85,542

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

14,000

42,300

賞与引当金の増減額（△は減少）

△15,426

5,302

貸倒引当金の増減額（△は減少）

-

△1,130

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

39,067

19,955

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

50,000

104,400

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△54,306

△99,542

受取利息及び受取配当金

△28,839

△23,245

支払利息

44,991

52,614

固定資産売却損益（△は益）

△2,548

-

固定資産除却損

3,469

2,366

投資有価証券売却損益（△は益）

△415,750

-

売上債権の増減額（△は増加）

△281,055

△80,590

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,547,627

327,458

仕入債務の増減額（△は減少）

456,681

154,356

未成工事受入金の増減額（△は減少）

348,773

△363,868

未払消費税等の増減額（△は減少）

△149,949

174,610

その他

247,747

△40,411

小計

1,411,873

2,797,290

利息及び配当金の受取額

4,099

3,978

利息の支払額

△43,071

△53,216

法人税等の支払額

△400,710

△891,072

法人税等の還付額

113,704

10,480

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,085,896

1,867,459

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△998,017

△3,413,875

有形固定資産の売却による収入

3,274

-

無形固定資産の取得による支出

△30,287

△13,483

投資有価証券の取得による支出

△156

△112,410

投資有価証券の売却による収入

438,750

-

子会社株式の売却による収入

33,320

-

定期預金の預入による支出

△50,000

△50,000

定期預金の払戻による収入

50,000

50,000

貸付金の回収による収入

-

1,130

長期前払費用の取得による支出

△11,500

△5,879

営業譲受による支出

△124,180

-

差入保証金の差入による支出

△275,965

△32,219

差入保証金の回収による収入

655,786

1,576,776

その他

△5,916

△4,937

投資活動によるキャッシュ・フロー

△314,891

△2,004,898

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

840,000

82,990

長期借入れによる収入

866,000

3,244,000

長期借入金の返済による支出

△1,567,145

△3,098,563

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△65,448

△93,427

配当金の支払額

△184,053

△181,248

自己株式の取得による支出

△81,609

△76,444

非支配株主からの払込みによる収入

-

4,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

△192,256

△118,693

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

578,747

△256,131

現金及び現金同等物の期首残高

1,046,058

1,624,806

現金及び現金同等物の期末残高

1,624,806

1,368,674