アイエーグループ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

878,976

162,472

減価償却費

1,202,479

1,128,550

長期前払費用償却額

17,028

16,180

店舗閉鎖損失

116,442

-

その他の償却額

25,268

42,020

減損損失

-

1,254,787

のれん償却額

85,542

98,634

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△34,600

14,000

賞与引当金の増減額（△は減少）

△23,914

△15,426

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△462

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

11,147

39,067

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

50,000

50,000

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△11,740

△54,306

受取利息及び受取配当金

△30,858

△28,839

支払利息

45,895

44,991

固定資産売却損益（△は益）

△337

△2,548

固定資産除却損

17,119

3,469

事業譲渡損益（△は益）

△24,981

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△16,911

△415,750

売上債権の増減額（△は増加）

56,300

△281,055

たな卸資産の増減額（△は増加）

173,676

△1,547,627

仕入債務の増減額（△は減少）

△111,293

456,681

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△42,907

348,773

未払消費税等の増減額（△は減少）

△237,492

△149,949

その他

△259,044

247,747

小計

1,885,333

1,411,873

利息及び配当金の受取額

5,111

4,099

利息の支払額

△47,081

△43,071

リース契約解除に伴う支払額

△14,473

-

法人税等の支払額

△508,106

△400,710

法人税等の還付額

33,869

113,704

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,354,652

1,085,896

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△164,501

△998,017

有形固定資産の売却による収入

337

3,274

無形固定資産の取得による支出

△60,688

△30,287

投資有価証券の取得による支出

-

△156

投資有価証券の売却による収入

42,160

438,750

子会社株式の売却による収入

-

33,320

定期預金の預入による支出

△50,000

△50,000

定期預金の払戻による収入

50,000

50,000

貸付金の回収による収入

2,108

-

事業譲渡による収入

21,559

-

長期前払費用の取得による支出

△19,000

△11,500

営業譲受による支出

-

△124,180

差入保証金の差入による支出

△1,234,379

△275,965

差入保証金の回収による収入

242,564

655,786

その他

△1,755

△5,916

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,171,595

△314,891

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△10,000

840,000

長期借入れによる収入

1,766,500

866,000

長期借入金の返済による支出

△2,276,124

△1,567,145

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△86,600

△65,448

配当金の支払額

△192,599

△184,053

自己株式の取得による支出

△317,253

△81,609

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,116,077

△192,256

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△933,019

578,747

現金及び現金同等物の期首残高

1,979,077

1,046,058

現金及び現金同等物の期末残高

1,046,058

1,624,806