アイエーグループ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

888,935

878,976

減価償却費

1,330,019

1,202,479

長期前払費用償却額

16,984

17,028

店舗閉鎖損失

-

116,442

その他の償却額

28,359

25,268

減損損失

27,363

-

のれん償却額

85,542

85,542

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,000

△34,600

賞与引当金の増減額（△は減少）

10,614

△23,914

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△13,104

△462

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

45,648

11,147

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

50,000

50,000

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△9,376

△11,740

受取利息及び受取配当金

△32,019

△30,858

支払利息

55,484

45,895

固定資産売却損益（△は益）

△124

△337

固定資産除却損

514

17,119

事業譲渡損益（△は益）

-

△24,981

売上債権の増減額（△は増加）

△55,950

56,300

たな卸資産の増減額（△は増加）

△634,924

173,676

仕入債務の増減額（△は減少）

△20,175

△111,293

未成工事受入金の増減額（△は減少）

36,630

△42,907

未払消費税等の増減額（△は減少）

201,531

△237,492

その他

370,180

△275,955

小計

2,378,135

1,885,333

利息及び配当金の受取額

5,291

5,111

利息の支払額

△55,115

△47,081

リース契約解除に伴う支払額

-

△14,473

法人税等の支払額

△375,012

△508,106

法人税等の還付額

176,290

33,869

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,129,589

1,354,652

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△770,341

△164,501

有形固定資産の売却による収入

414

337

無形固定資産の取得による支出

△53,308

△60,688

投資有価証券の取得による支出

△6,297

-

投資有価証券の売却による収入

-

42,160

定期預金の預入による支出

△50,000

△50,000

定期預金の払戻による収入

50,000

50,000

貸付金の回収による収入

10,723

2,108

事業譲渡による収入

-

21,559

長期前払費用の取得による支出

△5,750

△19,000

差入保証金の差入による支出

△97,333

△1,234,379

差入保証金の回収による収入

79,240

242,564

その他

△6,054

△1,755

投資活動によるキャッシュ・フロー

△848,708

△1,171,595

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

600,000

△10,000

長期借入れによる収入

1,550,000

1,766,500

長期借入金の返済による支出

△2,307,761

△2,276,124

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△123,558

△86,600

配当金の支払額

△200,419

△192,599

自己株式の取得による支出

△144,727

△317,253

財務活動によるキャッシュ・フロー

△626,466

△1,116,077

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

654,414

△933,019

現金及び現金同等物の期首残高

1,324,663

1,979,077

現金及び現金同等物の期末残高

1,979,077

1,046,058