アイエーグループ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,582,292

888,935

減価償却費

1,176,393

1,330,019

長期前払費用償却額

14,431

16,984

その他の償却額

26,984

28,359

減損損失

－

27,363

のれん償却額

78,446

85,542

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△79,800

△4,000

賞与引当金の増減額（△は減少）

27,495

10,614

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△12,152

△13,104

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4,429

45,648

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

50,000

50,000

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△31,030

△9,376

受取利息及び受取配当金

△30,867

△32,019

支払利息

60,567

55,484

固定資産売却損益（△は益）

△1,869

△124

固定資産除却損

7,513

514

固定資産圧縮損

6,799

-

事業譲渡損益（△は益）

△70,000

-

売上債権の増減額（△は増加）

488,920

△55,950

たな卸資産の増減額（△は増加）

758,160

△634,924

仕入債務の増減額（△は減少）

△392,355

△20,175

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△10,058

36,630

未払消費税等の増減額（△は減少）

85,065

201,531

その他

418,951

370,180

小計

4,158,318

2,378,135

利息及び配当金の受取額

6,022

5,291

利息の支払額

△60,665

△55,115

法人税等の支払額

△1,442,794

△375,012

法人税等の還付額

170,302

176,290

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,831,183

2,129,589

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,037,853

△770,341

有形固定資産の売却による収入

19,055

414

無形固定資産の取得による支出

△27,520

△53,308

投資有価証券の取得による支出

△184

△6,297

投資有価証券の売却による収入

40,000

-

定期預金の預入による支出

△50,000

△50,000

定期預金の払戻による収入

50,000

50,000

貸付金の回収による収入

14,065

10,723

事業譲渡による収入

72,931

-

長期前払費用の取得による支出

△31,777

△5,750

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△357,735

-

差入保証金の差入による支出

△490,699

△97,333

差入保証金の回収による収入

45,893

79,240

その他

8,374

△6,054

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,745,449

△848,708

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△760,000

600,000

長期借入れによる収入

5,100,000

1,550,000

長期借入金の返済による支出

△1,857,010

△2,307,761

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△163,535

△123,558

配当金の支払額

△259,960

△200,419

自己株式の取得による支出

△229,463

△144,727

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,830,030

△626,466

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△84,235

654,414

現金及び現金同等物の期首残高

1,408,898

1,324,663

現金及び現金同等物の期末残高

1,324,663

1,979,077