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アイエーグループのキャッシュフロー計算書

（2015年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,478,312	1,582,292
減価償却費	995,814	1,176,393
長期前払費用償却額	11,933	14,431
その他の償却額	16,010	26,984
減損損失	10,063	－
のれん償却額	－	78,446
負ののれん償却額	△3,192	－
負ののれん発生益	△73,467	－
固定資産圧縮損	7,157	6,799
固定資産除却損	16,220	7,513
固定資産売却損益（△は益）	830	△1,869
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△62,188	△12,152
賞与引当金の増減額（△は減少）	△16,460	27,495
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	39,700	△79,800
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	50,000	50,000
ポイント引当金の増減額（△は減少）	△2,759	△31,030
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	15,245	4,429
受取利息及び受取配当金	△24,403	△30,867
支払利息	55,988	60,567
売上債権の増減額（△は増加）	△275,442	488,920
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,262,730	758,160
事業譲渡損益（△は益）	－	△70,000
仕入債務の増減額（△は減少）	89,332	△392,355
未成工事受入金の増減額（△は減少）	△10,419	△10,058
未払消費税等の増減額（△は減少）	△40,870	85,065
その他	149,232	418,951
小計	4,689,366	4,158,318
利息及び配当金の受取額	6,083	6,022
利息の支払額	△55,579	△60,665
法人税等の支払額	△807,146	△1,442,794
法人税等の還付額	20,036	170,302
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,852,761	2,831,183


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△1,693,160	△4,037,853
有形固定資産の売却による収入	205,460	19,055
無形固定資産の取得による支出	△37,719	△27,520
投資有価証券の取得による支出	△27,136	△184
投資有価証券の売却による収入	－	40,000
定期預金の預入による支出	△50,000	△50,000
定期預金の払戻による収入	50,000	50,000
貸付けによる支出	△20,000	－
貸付金の回収による収入	23,012	14,065
事業譲渡による収入	45,895	72,931
長期前払費用の取得による支出	△138,394	△31,777
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△110,045	△357,735
差入保証金の差入による支出	△1,126,571	△490,699
差入保証金の回収による収入	397,353	45,893
その他	△8,689	8,374
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,489,994	△4,745,449
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,767,150	△760,000
長期借入れによる収入	2,500,000	5,100,000
長期借入金の返済による支出	△3,014,092	△1,857,010
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△140,996	△163,535
配当金の支払額	△209,627	△259,960
自己株式の取得による支出	△97,646	△229,463
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,729,512	1,830,030
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,366,745	△84,235
現金及び現金同等物の期首残高	2,775,644	1,408,898
現金及び現金同等物の期末残高	1,408,898	1,324,663