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アイエーグループのキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,463,072	1,776,062
減価償却費	700,444	716,238
助成金収入	△210	△27,333
店舗閉鎖損失	6,626	－
事業譲渡損	－	23,211
長期前払費用償却額	4,753	13,680
その他の償却額	19,419	36,925
減損損失	29,262	154,598
賞与引当金の増減額（△は減少）	3,628	△3,132
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	－	10,200
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△110	101
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	36,781	△25,415
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	31,750	8,860
受取利息及び受取配当金	△14,688	△13,760
支払利息	33,362	26,879
固定資産売却損益（△は益）	△5,793	530
固定資産除却損	1,075	1,469
固定資産圧縮損	－	27,333
売上債権の増減額（△は増加）	△49,410	△147,546
棚卸資産の増減額（△は増加）	△97,357	△1,011,122
仕入債務の増減額（△は減少）	△36,396	△233,680
未成工事受入金の増減額（△は減少）	22,835	△23,105
未収又は未払消費税等の増減額（△は減少）	△82,903	33,343
その他	△54,090	320,986
小計	2,012,050	1,665,327
利息及び配当金の受取額	3,889	3,973
利息の支払額	△32,993	△26,657
助成金の受取額	210	－
法人税等の支払額	△428,661	△291,951
法人税等の還付額	215,360	238,059
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,769,854	1,588,751

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△337,025	△583,841
有形固定資産の売却による収入	5,794	2,668
無形固定資産の取得による支出	△83,969	△66,789
資産除去債務の履行による支出	△245,600	－
投資有価証券の取得による支出	△10,181	△188
投資有価証券の売却による収入	150	－
貸付金の回収による収入	550	600
長期前払費用の取得による支出	△22,199	△56,131
事業譲渡による収入	－	60,880
差入保証金の差入による支出	△387	△1,234
差入保証金の回収による収入	134,171	62,754
保険積立金の払戻による収入	810	－
その他	△3,395	△1,781
投資活動によるキャッシュ・フロー	△561,282	△583,063
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△450,000	△500,000
長期借入れによる収入	300,000	－
長期借入金の返済による支出	△1,016,076	△792,595
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△30,112	△24,673
配当金の支払額	△175,925	△174,141
自己株式の取得による支出	△67,860	△205
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,439,974	△1,491,616
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△231,402	△485,927
現金及び現金同等物の期首残高	2,130,979	1,899,577
現金及び現金同等物の期末残高	1,899,577	1,413,649