Ｇ‐７ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,470

5,548

減価償却費

1,868

1,930

のれん償却額

79

62

減損損失

450

765

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△523

10

受取保険金

△96

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

－

△653

賞与引当金の増減額（△は減少）

△40

△52

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

35

△40

役員退職慰労金

－

500

受取利息及び受取配当金

△6

△8

補助金収入

△23

△2

受取補償金

△62

－

支払利息

28

29

社葬関連費用

34

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△79

△10

有形固定資産除却損

134

133

有形固定資産売却損益（△は益）

△7

△10

投資有価証券評価損益（△は益）

12

－

関係会社事業損失

6

－

差入保証金の増減額（△は増加）

△61

△62

為替差損益（△は益）

△47

15

売上債権の増減額（△は増加）

△638

△405

棚卸資産の増減額（△は増加）

△322

△1,122

その他の資産の増減額（△は増加）

272

△90

仕入債務の増減額（△は減少）

180

415

未払消費税等の増減額（△は減少）

△295

△100

その他の負債の増減額（△は減少）

△38

188

その他

79

△16

小計

8,411

7,024

利息及び配当金の受取額

6

8

補助金の受取額

23

2

利息の支払額

△24

△25

保険金の受取額

96

－

役員退職慰労金の支払額

－

△500

補償金の受取額

62

－

法人税等の還付額

150

84

法人税等の支払額

△3,091

△2,634

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,633

3,959

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

事業譲受による支出

－

△130

有形固定資産の取得による支出

△2,877

△2,664

有形固定資産の売却による収入

20

17

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

関係会社株式の取得による支出

△3

－

投資有価証券の売却による収入

119

26

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△23

貸付けによる支出

△9

－

貸付金の回収による収入

4

4

敷金及び保証金の差入による支出

△475

△510

敷金及び保証金の回収による収入

109

108

預り保証金の受入による収入

32

15

保険積立金の解約による収入

13

－

その他

△181

△152

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,245

△3,308

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△3,000

長期借入れによる収入

－

3,000

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△250

非支配株主からの払込みによる収入

24

－

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,620

△1,722

その他の支出

△23

△24

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,618

△1,996

現金及び現金同等物に係る換算差額

4

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

773

△1,344

現金及び現金同等物の期首残高

16,254

17,028

現金及び現金同等物の期末残高

17,028

15,683