Ｇ‐７ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,967

7,470

減価償却費

1,668

1,868

のれん償却額

80

79

減損損失

273

450

貸倒引当金の増減額（△は減少）

394

△523

店舗閉鎖損失

95

－

受取保険金

－

△96

負ののれん発生益

△43

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

17

△40

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△77

35

受取利息及び受取配当金

△12

△6

補助金収入

△55

△23

受取補償金

－

△62

支払利息

30

28

社葬関連費用

－

34

自己株式取得費用

24

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△79

有形固定資産除却損

70

134

有形固定資産売却損益（△は益）

△3

△7

投資有価証券評価損益（△は益）

14

12

関係会社事業損失

－

6

差入保証金の増減額（△は増加）

△137

△61

為替差損益（△は益）

△11

△47

売上債権の増減額（△は増加）

183

△638

棚卸資産の増減額（△は増加）

△412

△322

その他の資産の増減額（△は増加）

△272

272

仕入債務の増減額（△は減少）

407

180

未払消費税等の増減額（△は減少）

265

△295

その他の負債の増減額（△は減少）

215

△38

その他

△98

79

小計

9,584

8,411

利息及び配当金の受取額

26

6

補助金の受取額

55

23

利息の支払額

△25

△24

保険金の受取額

－

96

補償金の受取額

－

62

法人税等の還付額

779

150

法人税等の支払額

△1,106

△3,091

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,314

5,633

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,592

△2,877

有形固定資産の売却による収入

4

20

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

関係会社株式の取得による支出

－

△3

関係会社株式の売却による収入

100

－

投資有価証券の売却による収入

59

119

定期預金の預入による支出

△5

－

定期預金の払戻による収入

15

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△284

－

貸付けによる支出

△25

△9

貸付金の回収による収入

43

4

敷金及び保証金の差入による支出

△342

△475

敷金及び保証金の回収による収入

69

109

預り保証金の受入による収入

10

32

保険積立金の解約による収入

89

13

その他の支出

△116

△183

その他の収入

－

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,974

△3,245

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△550

－

長期借入金の返済による支出

△48

－

非支配株主からの払込みによる収入

－

24

自己株式の取得による支出

△4,816

△0

配当金の支払額

△1,118

△1,620

その他の支出

△22

△23

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,555

△1,618

現金及び現金同等物に係る換算差額

4

4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△210

773

現金及び現金同等物の期首残高

16,465

16,254

現金及び現金同等物の期末残高

16,254

17,028