Ｇ‐７ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,307

6,967

減価償却費

1,539

1,668

のれん償却額

48

80

減損損失

519

273

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△228

394

店舗閉鎖損失

25

95

災害損失

22

－

受取保険金

△34

－

資産除去債務戻入益

△56

－

負ののれん発生益

－

△43

賞与引当金の増減額（△は減少）

188

17

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△24

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

96

△77

受取利息及び受取配当金

△8

△12

助成金収入

－

△55

支払利息

29

30

自己株式取得費用

－

24

有形固定資産除却損

37

70

有形固定資産売却損益（△は益）

△6

△3

投資有価証券評価損益（△は益）

211

14

差入保証金の増減額（△は増加）

△111

△137

為替差損益（△は益）

9

△11

売上債権の増減額（△は増加）

△407

183

たな卸資産の増減額（△は増加）

162

△412

その他の資産の増減額（△は増加）

335

△272

仕入債務の増減額（△は減少）

601

407

未払消費税等の増減額（△は減少）

27

265

その他の負債の増減額（△は減少）

140

215

その他

150

△98

小計

8,574

9,584

利息及び配当金の受取額

8

26

助成金の受取額

－

55

利息の支払額

△26

△25

保険金の受取額

34

－

法人税等の還付額

65

779

法人税等の支払額

△3,599

△1,106

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,057

9,314

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,808

△2,592

有形固定資産の売却による収入

6

4

投資有価証券の取得による支出

△252

△0

関係会社株式の売却による収入

－

100

子会社の清算による収入

27

－

投資有価証券の売却による収入

1

59

定期預金の預入による支出

－

△5

定期預金の払戻による収入

－

15

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△284

貸付けによる支出

△28

△25

貸付金の回収による収入

4

43

敷金及び保証金の差入による支出

△435

△342

敷金及び保証金の回収による収入

43

69

預り保証金の受入による収入

15

10

保険積立金の解約による収入

－

89

その他の支出

△189

△116

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,615

△2,974

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,250

△550

長期借入金の返済による支出

△706

△48

自己株式の取得による支出

△0

△4,816

配当金の支払額

△1,039

△1,118

その他の支出

△11

△22

財務活動によるキャッシュ・フロー

△506

△6,555

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1

4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,933

△210

現金及び現金同等物の期首残高

14,518

16,465

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

12

－

現金及び現金同等物の期末残高

16,465

16,254