Ｇ‐７ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,897

5,307

減価償却費

1,673

1,539

のれん償却額

46

48

減損損失

261

519

貸倒引当金の増減額（△は減少）

67

△228

店舗閉鎖損失

48

25

災害損失

69

22

受取保険金

△148

△34

資産除去債務戻入益

－

△56

賞与引当金の増減額（△は減少）

190

188

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△119

△24

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

11

96

受取利息及び受取配当金

△22

△8

支払利息

70

29

有形固定資産除却損

56

37

有形固定資産売却損益（△は益）

△164

△6

投資有価証券評価損益（△は益）

55

211

差入保証金の増減額（△は増加）

△23

△111

為替差損益（△は益）

58

9

売上債権の増減額（△は増加）

△57

△407

たな卸資産の増減額（△は増加）

48

162

その他の資産の増減額（△は増加）

△159

335

仕入債務の増減額（△は減少）

△24

601

未払消費税等の増減額（△は減少）

12

27

その他の負債の増減額（△は減少）

215

140

その他

△10

150

小計

7,052

8,574

利息及び配当金の受取額

22

8

利息の支払額

△64

△26

保険金の受取額

75

34

法人税等の支払額

△1,345

△3,534

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,740

5,057

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,384

△1,808

有形固定資産の売却による収入

407

6

投資有価証券の取得による支出

△351

△252

子会社株式の取得による支出

△157

－

子会社の清算による収入

－

27

投資有価証券の売却による収入

－

1

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

20

－

貸付けによる支出

△294

△28

貸付金の回収による収入

282

4

敷金及び保証金の差入による支出

△170

△435

敷金及び保証金の回収による収入

93

43

預り保証金の受入による収入

43

15

その他の支出

△190

△189

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,700

△2,615

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,875

1,250

長期借入れによる収入

1,357

－

長期借入金の返済による支出

△2,861

△706

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△245

－

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△918

△1,039

その他の支出

△11

△11

財務活動によるキャッシュ・フロー

△803

△506

現金及び現金同等物に係る換算差額

4

△1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,239

1,933

現金及び現金同等物の期首残高

11,279

14,518

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

12

現金及び現金同等物の期末残高

14,518

16,465