Ｇ‐７ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,825

4,897

減価償却費

1,558

1,673

のれん償却額

50

46

減損損失

544

261

貸倒引当金の増減額（△は減少）

137

67

店舗閉鎖損失

53

48

災害損失

－

69

受取保険金

－

△148

賞与引当金の増減額（△は減少）

188

190

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△104

△119

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

62

11

受取利息及び受取配当金

△14

△22

支払利息

62

70

有形固定資産除却損

74

56

有形固定資産売却損益（△は益）

31

△164

投資有価証券評価損益（△は益）

16

55

差入保証金の増減額（△は増加）

△48

△23

為替差損益（△は益）

△122

58

売上債権の増減額（△は増加）

△663

△57

たな卸資産の増減額（△は増加）

123

48

その他の資産の増減額（△は増加）

28

△159

仕入債務の増減額（△は減少）

551

△24

未払消費税等の増減額（△は減少）

94

12

その他の負債の増減額（△は減少）

376

215

その他

△77

△10

小計

6,747

7,052

利息及び配当金の受取額

14

22

利息の支払額

△55

△64

保険金の受取額

－

75

法人税等の支払額

△1,503

△1,345

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,204

5,740

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,703

△1,384

有形固定資産の売却による収入

92

407

投資有価証券の取得による支出

△2

△351

子会社株式の取得による支出

－

△157

定期預金の払戻による収入

90

－

投資有価証券の売却による収入

0

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

100

20

貸付けによる支出

△159

△294

貸付金の回収による収入

31

282

敷金及び保証金の差入による支出

△131

△170

敷金及び保証金の回収による収入

97

93

預り保証金の受入による収入

21

43

その他の支出

△116

△190

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,678

△1,700

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,165

1,875

長期借入れによる収入

500

1,357

長期借入金の返済による支出

△2,583

△2,861

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△245

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△700

△918

その他の支出

△19

△11

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,638

△803

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3

4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,883

3,239

現金及び現金同等物の期首残高

9,395

11,279

現金及び現金同等物の期末残高

11,279

14,518