Ｇ‐７ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,532

3,825

減価償却費

1,545

1,558

のれん償却額

27

50

減損損失

390

544

貸倒引当金の増減額（△は減少）

74

137

店舗閉鎖損失

20

53

賞与引当金の増減額（△は減少）

△99

188

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△17

△104

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

19

62

受取利息及び受取配当金

△7

△14

支払利息

54

62

有形固定資産除却損

48

74

有形固定資産売却損益（△は益）

－

31

投資有価証券評価損益（△は益）

44

16

差入保証金の増減額（△は増加）

△113

△48

為替差損益（△は益）

37

△122

売上債権の増減額（△は増加）

22

△663

たな卸資産の増減額（△は増加）

△265

123

その他の資産の増減額（△は増加）

△54

28

仕入債務の増減額（△は減少）

171

551

未払消費税等の増減額（△は減少）

△118

94

その他の負債の増減額（△は減少）

198

376

その他

△58

△77

小計

5,453

6,747

利息及び配当金の受取額

7

14

利息の支払額

△47

△55

法人税等の支払額

△1,727

△1,503

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,685

5,204

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,704

△1,703

有形固定資産の売却による収入

5

92

投資有価証券の取得による支出

△32

△2

定期預金の払戻による収入

－

90

投資有価証券の売却による収入

－

0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

100

貸付けによる支出

△68

△159

貸付金の回収による収入

4

31

敷金及び保証金の差入による支出

△93

△131

敷金及び保証金の回収による収入

54

97

預り保証金の受入による収入

26

21

その他の支出

△76

△116

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,884

△1,678

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

300

1,165

長期借入れによる収入

－

500

長期借入金の返済による支出

△200

△2,583

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△92

－

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△604

△700

その他の支出

△41

△19

財務活動によるキャッシュ・フロー

△638

△1,638

現金及び現金同等物に係る換算差額

△13

△3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,149

1,883

現金及び現金同等物の期首残高

8,242

9,395

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

4

－

現金及び現金同等物の期末残高

9,395

11,279