Ｇ‐７ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,315

3,532

減価償却費

1,487

1,545

のれん償却額

74

27

減損損失

59

390

貸倒引当金の増減額（△は減少）

19

74

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

25

－

事業撤退損

39

－

店舗閉鎖損失

－

20

賞与引当金の増減額（△は減少）

168

△99

ポイント引当金の増減額（△は減少）

20

△17

負ののれん発生益

△209

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

81

19

受取利息及び受取配当金

△3

△7

支払利息

46

54

有形固定資産除却損

57

48

投資有価証券評価損益（△は益）

9

44

差入保証金の増減額（△は増加）

△86

△113

為替差損益（△は益）

0

37

売上債権の増減額（△は増加）

131

22

たな卸資産の増減額（△は増加）

△111

△265

その他の資産の増減額（△は増加）

△21

△54

仕入債務の増減額（△は減少）

586

171

未払消費税等の増減額（△は減少）

△82

△118

その他の負債の増減額（△は減少）

△709

198

その他

△137

△58

小計

4,760

5,453

利息及び配当金の受取額

3

7

利息の支払額

△39

△47

法人税等の支払額

△839

△1,727

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,885

3,685

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

子会社株式の取得による支出

△31

－

有形固定資産の取得による支出

△2,171

△1,704

有形固定資産の売却による収入

－

5

定期預金の預入による支出

△29

－

定期預金の払戻による収入

596

－

投資有価証券の取得による支出

△39

△32

投資有価証券の売却による収入

75

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

580

－

貸付けによる支出

△108

△68

貸付金の回収による収入

4

4

敷金及び保証金の差入による支出

△189

△93

敷金及び保証金の回収による収入

62

54

預り保証金の受入による収入

38

26

その他の支出

△101

△76

その他の収入

16

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,296

△1,884

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△124

300

長期借入金の返済による支出

△620

△200

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△92

自己株式の取得による支出

△113

△0

配当金の支払額

△388

△604

その他の支出

△46

△41

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,293

△638

現金及び現金同等物に係る換算差額

△6

△13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,289

1,149

現金及び現金同等物の期首残高

6,952

8,242

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

4

現金及び現金同等物の期末残高

8,242

9,395