Ｇ‐７ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,382

3,315

減価償却費

1,386

1,487

のれん償却額

83

74

減損損失

85

59

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

19

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

51

25

事業撤退損

－

39

店舗閉鎖損失

41

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△252

168

ポイント引当金の増減額（△は減少）

44

20

負ののれん発生益

－

△209

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

14

81

受取利息及び受取配当金

△3

△3

支払利息

43

46

有形固定資産除却損

41

57

投資有価証券評価損益（△は益）

－

9

差入保証金の増減額（△は増加）

△21

△86

為替差損益（△は益）

△47

0

売上債権の増減額（△は増加）

403

131

たな卸資産の増減額（△は増加）

△703

△111

その他の資産の増減額（△は増加）

△9

△21

仕入債務の増減額（△は減少）

△319

586

未払消費税等の増減額（△は減少）

181

△82

その他の負債の増減額（△は減少）

138

△709

その他

△11

△137

小計

3,525

4,760

利息及び配当金の受取額

3

3

利息の支払額

△43

△39

法人税等の支払額

△1,655

△839

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,830

3,885

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

子会社株式の取得による支出

△53

△31

有形固定資産の取得による支出

△1,950

△2,171

定期預金の預入による支出

－

△29

定期預金の払戻による収入

－

596

投資有価証券の取得による支出

△0

△39

投資有価証券の売却による収入

1

75

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

580

貸付けによる支出

△13

△108

貸付金の回収による収入

109

4

敷金及び保証金の差入による支出

△29

△189

敷金及び保証金の回収による収入

37

62

預り保証金の受入による収入

758

38

その他の支出

△149

△101

その他の収入

－

16

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,288

△1,296

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△541

△124

長期借入れによる収入

3,000

－

長期借入金の返済による支出

△2,700

△620

自己株式の取得による支出

－

△113

配当金の支払額

△510

△388

その他の支出

△47

△46

財務活動によるキャッシュ・フロー

△799

△1,293

現金及び現金同等物に係る換算差額

25

△6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△231

1,289

現金及び現金同等物の期首残高

7,183

6,952

現金及び現金同等物の期末残高

6,952

8,242