Ｇ‐７ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,917

2,382

減価償却費

1,409

1,386

のれん償却額

93

83

減損損失

147

85

貸倒引当金の増減額（△は減少）

14

△2

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

16

51

事業撤退損

52

－

店舗閉鎖損失

－

41

賞与引当金の増減額（△は減少）

127

△252

ポイント引当金の増減額（△は減少）

65

44

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

51

14

受取利息及び受取配当金

△2

△3

支払利息

48

43

有形固定資産除却損

61

41

投資有価証券評価損益（△は益）

5

－

差入保証金の増減額（△は増加）

△49

△21

為替差損益（△は益）

△6

△47

売上債権の増減額（△は増加）

△239

403

たな卸資産の増減額（△は増加）

△40

△703

その他の資産の増減額（△は増加）

△83

△9

仕入債務の増減額（△は減少）

386

△319

未払消費税等の増減額（△は減少）

20

181

その他の負債の増減額（△は減少）

78

138

その他

△73

△11

小計

5,001

3,525

利息及び配当金の受取額

2

3

利息の支払額

△49

△43

法人税等の支払額

△1,407

△1,655

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,546

1,830

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

子会社株式の取得による支出

△26

△53

有形固定資産の取得による支出

△1,867

△1,950

投資有価証券の取得による支出

△15

△0

投資有価証券の売却による収入

36

1

貸付けによる支出

△100

△13

貸付金の回収による収入

－

109

敷金及び保証金の差入による支出

△136

△29

敷金及び保証金の回収による収入

38

37

預り保証金の受入による収入

40

758

その他の支出

△65

△149

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,096

△1,288

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△541

長期借入れによる収入

1,000

3,000

長期借入金の返済による支出

△1,100

△2,700

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△460

△510

その他の支出

△59

△47

財務活動によるキャッシュ・フロー

△619

△799

現金及び現金同等物に係る換算差額

54

25

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

884

△231

現金及び現金同等物の期首残高

6,299

7,183

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,183

※ 6,952