Ｇ‐７ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,640

2,917

減価償却費

1,470

1,409

のれん償却額

138

93

負ののれん発生益

△25

－

減損損失

272

147

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

14

退職給付引当金の増減額（△は減少）

50

-

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

29

16

事業撤退損

－

52

賞与引当金の増減額（△は減少）

32

127

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

42

－

ポイント引当金の増減額（△は減少）

9

65

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

－

51

受取利息及び受取配当金

△1

△2

支払利息

50

48

有形固定資産除却損

63

61

投資有価証券評価損益（△は益）

8

5

固定資産売却損益（△は益）

△16

-

差入保証金の増減額（△は増加）

△31

△49

為替差損益（△は益）

△74

△6

売上債権の増減額（△は増加）

△100

△239

たな卸資産の増減額（△は増加）

△430

△40

その他の資産の増減額（△は増加）

△13

△83

仕入債務の増減額（△は減少）

402

386

未払消費税等の増減額（△は減少）

94

20

その他の負債の増減額（△は減少）

78

78

その他

33

△73

小計

4,723

5,001

利息及び配当金の受取額

1

2

利息の支払額

△51

△49

法人税等の支払額

△1,047

△1,407

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,626

3,546

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

子会社株式の取得による支出

△16

△26

有形固定資産の取得による支出

△1,548

△1,867

有形固定資産の売却による収入

82

－

投資有価証券の取得による支出

△44

△15

投資有価証券の売却による収入

－

36

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

7

－

貸付けによる支出

△25

△100

敷金及び保証金の差入による支出

△201

△136

敷金及び保証金の回収による収入

83

38

預り保証金の受入による収入

12

40

その他の支出

△71

△65

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,722

△2,096

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,770

－

長期借入れによる収入

1,500

1,000

長期借入金の返済による支出

△107

△1,100

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△256

△460

その他の支出

△58

△59

財務活動によるキャッシュ・フロー

△692

△619

現金及び現金同等物に係る換算差額

15

54

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,226

884

現金及び現金同等物の期首残高

5,072

6,299

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,299

※ 7,183