Ｇ‐７ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,548

7,123

減価償却費

1,930

2,505

のれん償却額

62

12

減損損失

765

310

貸倒引当金の増減額（△は減少）

10

3

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△653

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△52

58

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△40

39

役員退職慰労金

500

－

受取利息及び受取配当金

△8

△9

補助金収入

△2

△1

支払利息

29

34

投資有価証券売却損益（△は益）

△10

△127

有形固定資産除却損

133

108

有形固定資産売却損益（△は益）

△10

△9

関係会社清算損益（△は益）

－

12

差入保証金の増減額（△は増加）

△62

△58

為替差損益（△は益）

15

△35

売上債権の増減額（△は増加）

△405

△1,360

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,122

△59

その他の資産の増減額（△は増加）

△90

△421

仕入債務の増減額（△は減少）

415

44

未払消費税等の増減額（△は減少）

△100

207

その他の負債の増減額（△は減少）

188

826

その他

△16

△122

小計

7,024

9,080

利息及び配当金の受取額

8

9

補助金の受取額

2

1

利息の支払額

△25

△31

役員退職慰労金の支払額

△500

－

法人税等の還付額

84

571

法人税等の支払額

△2,634

△2,239

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,959

7,392

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

事業譲受による支出

△130

－

有形固定資産の取得による支出

△2,664

△3,877

有形固定資産の売却による収入

17

9

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

投資有価証券の売却による収入

26

166

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△23

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

1

貸付金の回収による収入

4

4

敷金及び保証金の差入による支出

△510

△143

敷金及び保証金の回収による収入

108

81

預り保証金の受入による収入

15

6

その他

△152

△252

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,308

△4,002

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,000

△5

長期借入れによる収入

3,000

1,300

長期借入金の返済による支出

－

△1,493

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△250

－

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△1,722

△1,719

その他の支出

△24

△25

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,996

△1,944

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,344

1,450

現金及び現金同等物の期首残高

17,028

15,683

現金及び現金同等物の期末残高

15,683

17,133