ハウス オブ ローゼのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 281,763 | 461,901 |
| 減価償却費 | 140,414 | 171,174 |
| 受取助成金 | △89,289 | △12,411 |
| 受取補償金 | ― | △19,730 |
| 減損損失 | 18,926 | 21,104 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △308 | △274 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 894 | △1,318 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29,951 | 40,560 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,440 | 4,940 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,178 | △4,616 |
| 支払利息 | 10,150 | 6,598 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | ― | △284,319 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,197 | ― |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ― | △10,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △80,940 | 51,394 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △212,265 | 101,698 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 188,094 | 16,158 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △85,677 | 59,576 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △8,906 | 8,226 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △7,336 | △3,370 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 72,615 | △1,586 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | △2,390 | 280 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | △2,549 | △4,961 |
| 小計 | 264,606 | 601,028 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,178 | 3,909 |
| 助成金の受取額 | 89,289 | 12,411 |
| 補償金の受取額 | ― | 19,730 |
| 利息の支払額 | △10,150 | △6,598 |
| 法人税等の支払額 | △37,764 | △307,616 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 310,158 | 322,863 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △430,000 | △430,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 430,000 | 430,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,207 | △31,499 |
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 587,119 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,800 | ― |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,227 | △4,362 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 20,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 400,000 | ― |
| 差入保証金の差入による支出 | △11,778 | △22,103 |
| 差入保証金の回収による収入 | 18,211 | 34,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 392,198 | 583,645 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | △300,000 | △150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △200,000 | △200,000 |
| リース債務の返済による支出 | △166,148 | △161,417 |
| 自己株式の取得による支出 | △68 | ― |
| 配当金の支払額 | △94,049 | △117,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △760,266 | △628,977 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △57,908 | 277,530 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,651,066 | 2,593,157 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,593,157 | 2,870,688 |
