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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当事業年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
281,763
461,901
減価償却費
140,414
171,174
受取助成金
△89,289
△12,411
受取補償金
―
△19,730
減損損失
18,926
21,104
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△308
△274
賞与引当金の増減額（△は減少）
894
△1,318
退職給付引当金の増減額（△は減少）
29,951
40,560
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
10,440
4,940
受取利息及び受取配当金
△4,178
△4,616
支払利息
10,150
6,598
有形固定資産売却損益（△は益）
△284,319
投資有価証券評価損益（△は益）
5,197
投資有価証券売却損益（△は益）
△10,000
売上債権の増減額（△は増加）
△80,940
51,394
棚卸資産の増減額（△は増加）
△212,265
101,698
仕入債務の増減額（△は減少）
188,094
16,158
未払消費税等の増減額（△は減少）
△85,677
59,576
未払費用の増減額（△は減少）
△8,906
8,226
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△7,336
△3,370
その他の流動負債の増減額（△は減少）
72,615
△1,586
その他の固定資産の増減額（△は増加）
△2,390
280
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△2,549
△4,961
小計
264,606
601,028
利息及び配当金の受取額
4,178
3,909
助成金の受取額
89,289
12,411
補償金の受取額
19,730
利息の支払額
△10,150
△6,598
法人税等の支払額
△37,764
△307,616
310,158
322,863
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△430,000
定期預金の払戻による収入
430,000
有形固定資産の取得による支出
△4,207
△31,499
有形固定資産の売却による収入
587,119
無形固定資産の取得による支出
△5,800
投資有価証券の取得による支出
△4,227
△4,362
投資有価証券の売却による収入
20,000
投資有価証券の償還による収入
400,000
差入保証金の差入による支出
△11,778
△22,103
差入保証金の回収による収入
18,211
34,490
392,198
583,645
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△300,000
△150,000
長期借入金の返済による支出
△200,000
リース債務の返済による支出
△166,148
△161,417
自己株式の取得による支出
△68
配当金の支払額
△94,049
△117,560
△760,266
△628,977
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△57,908
277,530
現金及び現金同等物の期首残高
2,651,066
2,593,157
現金及び現金同等物の期末残高
2,870,688
