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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当事業年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
22,432
281,763
減価償却費
178,714
140,414
受取助成金
△203,420
△89,289
減損損失
46,155
18,926
貸倒引当金の増減額（△は減少）
256
△308
賞与引当金の増減額（△は減少）
△7,122
894
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△27,784
29,951
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
10,220
10,440
受取利息及び受取配当金
△18,629
△4,178
支払利息
14,317
10,150
投資有価証券評価損益（△は益）
－
5,197
売上債権の増減額（△は増加）
△16,234
△80,940
棚卸資産の増減額（△は増加）
535,925
△212,265
仕入債務の増減額（△は減少）
△65,269
188,094
未払消費税等の増減額（△は減少）
54,511
△85,677
未払費用の増減額（△は減少）
△11,204
△8,906
その他の流動資産の増減額（△は増加）
10,378
△7,336
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△13,995
72,615
その他の固定資産の増減額（△は増加）
△2,176
△2,390
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△13,555
△2,549
小計
493,516
264,606
利息及び配当金の受取額
18,631
4,178
助成金の受取額
203,420
89,289
利息の支払額
△14,317
△10,150
法人税等の支払額
△10,584
△37,764
690,666
310,158
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△430,000
定期預金の払戻による収入
430,000
有形固定資産の取得による支出
△13,859
△4,207
無形固定資産の取得による支出
―
△5,800
投資有価証券の取得による支出
△4,194
△4,227
投資有価証券の償還による収入
400,000
関係会社の有償減資による収入
7,000
差入保証金の差入による支出
△9,364
△11,778
差入保証金の回収による収入
23,533
18,211
3,115
392,198
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,500,000
短期借入金の返済による支出
△900,000
△300,000
長期借入れによる収入
500,000
長期借入金の返済による支出
△200,000
リース債務の返済による支出
△153,606
△166,148
自己株式の取得による支出
△68
配当金の支払額
△117,561
△94,049
828,831
△760,266
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,522,613
△57,908
現金及び現金同等物の期首残高
1,128,452
2,651,066
現金及び現金同等物の期末残高
2,593,157
