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(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
319,880
211,016
減価償却費
90,661
69,316
長期前払費用償却費
50,013
88,835
受取助成金
△1,200
―
受取補償金
△19,114
減損損失
53,508
8,100
賞与引当金の増減額（△は減少）
2,516
△15,747
退職給付引当金の増減額（△は減少）
9,968
9,266
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
11,760
13,000
ポイント引当金の増減額（△は減少）
128
16,428
受取利息及び受取配当金
△5,154
△6,330
支払利息
3,219
1,940
投資有価証券売却損益（△は益）
△70,357
売上債権の増減額（△は増加）
8,127
17,323
棚卸資産の増減額（△は増加）
△11,714
129,973
仕入債務の増減額（△は減少）
12,596
△216,624
未払消費税等の増減額（△は減少）
△41,981
△22
未払費用の増減額（△は減少）
△19,243
△2,256
契約負債の増減額（△は減少）
4,255
68,087
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△5,771
4,777
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△2,249
△43,505
その他
△6,721
182
小計
472,599
264,290
利息及び配当金の受取額
4,364
5,361
助成金の受取額
1,200
補償金の受取額
19,114
利息の支払額
△3,219
△1,940
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
15,119
△223,436
490,065
63,389
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△430,000
定期預金の払戻による収入
430,000
有形固定資産の取得による支出
△18,403
△31,883
投資有価証券の取得による支出
△4,614
△5,237
投資有価証券の売却による収入
107,543
長期前払費用の取得による支出
△203,566
△115,978
差入保証金の差入による支出
△1,369
△25,503
差入保証金の回収による収入
33,562
73,195
△194,390
2,137
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△150,000
長期借入金の返済による支出
△100,000
リース債務の返済による支出
△82,017
△64,877
配当金の支払額
△117,560
△449,577
△182,438
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△153,902
△116,912
現金及び現金同等物の期首残高
2,870,688
2,716,785
現金及び現金同等物の期末残高
2,599,873
