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業績
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決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当事業年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
461,901
319,880
減価償却費
170,931
90,661
長期前払費用償却費
―
50,013
受取助成金
△12,411
△1,200
受取補償金
△19,730
減損損失
21,104
53,508
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△274
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,318
2,516
退職給付引当金の増減額（△は減少）
40,560
9,968
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
4,940
11,760
受取利息及び受取配当金
△4,616
△5,154
支払利息
6,598
3,219
有形固定資産売却損益（△は益）
△284,319
投資有価証券売却損益（△は益）
△10,000
売上債権の増減額（△は増加）
51,394
8,127
棚卸資産の増減額（△は増加）
101,698
△11,714
仕入債務の増減額（△は減少）
16,158
12,596
未払消費税等の増減額（△は減少）
59,576
△41,981
未払費用の増減額（△は減少）
8,226
△19,243
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△3,370
△5,771
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△1,586
2,006
その他
△4,438
△6,592
小計
601,028
472,599
利息及び配当金の受取額
3,909
4,364
助成金の受取額
12,411
1,200
補償金の受取額
19,730
利息の支払額
△6,598
△3,219
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△307,616
15,119
322,863
490,065
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△430,000
定期預金の払戻による収入
430,000
有形固定資産の取得による支出
△31,499
△18,403
有形固定資産の売却による収入
587,119
投資有価証券の取得による支出
△4,362
△4,614
投資有価証券の売却による収入
20,000
長期前払費用の取得による支出
△203,566
差入保証金の差入による支出
△22,103
△1,369
差入保証金の回収による収入
34,490
33,562
583,645
△194,390
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△150,000
長期借入金の返済による支出
△200,000
△100,000
リース債務の返済による支出
△161,417
△82,017
配当金の支払額
△117,560
△628,977
△449,577
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
277,530
△153,902
現金及び現金同等物の期首残高
2,593,157
2,870,688
現金及び現金同等物の期末残高
2,716,785
