ハウス オブ ローゼのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当事業年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 319,880 | 211,016 |
| 減価償却費 | 90,661 | 69,316 |
| 長期前払費用償却費 | 50,013 | 88,835 |
| 受取助成金 | △1,200 | ― |
| 受取補償金 | ― | △19,114 |
| 減損損失 | 53,508 | 8,100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,516 | △15,747 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,968 | 9,266 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,760 | 13,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 128 | 16,428 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,154 | △6,330 |
| 支払利息 | 3,219 | 1,940 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ― | △70,357 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,127 | 17,323 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △11,714 | 129,973 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,596 | △216,624 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △41,981 | △22 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △19,243 | △2,256 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 4,255 | 68,087 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △5,771 | 4,777 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △2,249 | △43,505 |
| その他 | △6,721 | 182 |
| 小計 | 472,599 | 264,290 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,364 | 5,361 |
| 助成金の受取額 | 1,200 | ― |
| 補償金の受取額 | ― | 19,114 |
| 利息の支払額 | △3,219 | △1,940 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 15,119 | △223,436 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 490,065 | 63,389 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △430,000 | △430,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 430,000 | 430,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,403 | △31,883 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,614 | △5,237 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 107,543 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △203,566 | △115,978 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,369 | △25,503 |
| 差入保証金の回収による収入 | 33,562 | 73,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △194,390 | 2,137 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | △150,000 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △100,000 | ― |
| リース債務の返済による支出 | △82,017 | △64,877 |
| 配当金の支払額 | △117,560 | △117,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △449,577 | △182,438 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △153,902 | △116,912 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,870,688 | 2,716,785 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,716,785 | 2,599,873 |
