扶桑電通のキャッシュフロー計算書
（2022年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年10月１日 至 2021年９月30日) | 当事業年度 (自 2021年10月１日 至 2022年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,662,467 | 544,511 |
| 減価償却費 | 154,748 | 171,951 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,064 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △3,443 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | △3,500 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3,196 | △3,404 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,669 | 35,607 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 35,951 | △79,909 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △9,849 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 41,474 | 41,323 |
| 受取利息及び受取配当金 | △90,864 | △118,575 |
| 支払利息 | 3,214 | 696 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,534,410 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | △991,500 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 19,749 | △469,557 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △293,196 | 115,846 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △156,974 | △177,240 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,305 | 80 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | △209,766 | △201,417 |
| その他 | 79,068 | △134,916 |
| 小計 | 2,773,333 | △1,266,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89,511 | 118,470 |
| 利息の支払額 | △3,410 | △1,428 |
| 法人税等の支払額 | △380,696 | △629,137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,478,738 | △1,778,601 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △520,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20,000 |
| 有価証券の取得による支出 | △500,000 | △500,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,001,314 | △301,244 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △169,698 | △77,174 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △92,824 | △78,704 |
| 敷金の差入による支出 | △25,888 | △11,161 |
| 敷金の回収による収入 | 23,131 | 1,763 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | △1,100 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 8,000 | － |
| その他 | 37,773 | △12,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,235,420 | △959,520 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △80,000 | △300,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 494,654 |
| 自己株式の取得による支出 | △796 | △437 |
| 配当金の支払額 | △262,615 | △410,153 |
| その他 | － | △753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △343,412 | △216,690 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △100,094 | △2,954,812 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,167,814 | 8,067,720 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,067,720 | 5,112,907 |
