扶桑電通のキャッシュフロー計算書
（2018年9月期）
| | | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | | 前事業年度 (自 平成28年10月１日 至 平成29年９月30日) | 当事業年度 (自 平成29年10月１日 至 平成30年９月30日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| | 税引前当期純利益 | 581,660 | 229,562 |
| | 減価償却費 | 174,403 | 143,730 |
| | 固定資産売却損益（△は益） | △160,366 | － |
| | 投資有価証券売却損益（△は益） | 17,590 | △287,080 |
| | ゴルフ会員権評価損 | － | 6,935 |
| | 退職給付制度改訂損 | 35,570 | － |
| | 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △38,022 | △1,945 |
| | 賞与引当金の増減額（△は減少） | △29,255 | △16,004 |
| | 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 42,556 | △40,844 |
| | 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 110,879 | 70,367 |
| | 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △8,120 | － |
| | 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 23,099 |
| | 受取利息及び受取配当金 | △75,316 | △79,947 |
| | 支払利息 | 10,938 | 5,113 |
| | 売上債権の増減額（△は増加） | △267,304 | △503,379 |
| | たな卸資産の増減額（△は増加） | △270,138 | 695,555 |
| | 仕入債務の増減額（△は減少） | 793,768 | △618,027 |
| | 未払消費税等の増減額（△は減少） | 146,766 | 60,714 |
| | 破産更生債権等の増減額（△は増加） | △465 | 976 |
| | 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | △252,407 | △288,536 |
| | その他 | △49,530 | 146,880 |
| | 小計 | 763,203 | △452,829 |
| | 利息及び配当金の受取額 | 75,311 | 79,881 |
| | 利息の支払額 | △9,804 | △5,100 |
| | 法人税等の還付額 | 145,049 | － |
| | 法人税等の支払額 | △67,394 | △129,000 |
| | 営業活動によるキャッシュ・フロー | 906,367 | △507,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| | 投資有価証券の取得による支出 | △2,386 | △1,369 |
| | 投資有価証券の売却による収入 | 45,590 | 304,585 |
| | 投資有価証券の償還による収入 | 17,804 | 12,148 |
| | 有形固定資産の取得による支出 | △33,140 | △30,541 |
| | 有形固定資産の売却による収入 | 307,632 | － |
| | 無形固定資産の取得による支出 | △49,638 | △35,752 |
| | リース用資産の取得による支出 | △322,157 | － |
| | 敷金の差入による支出 | △2,456 | △13,327 |
| | 敷金の回収による収入 | 2,687 | 2,289 |
| | ゴルフ会員権の取得による支出 | － | △2,500 |
| | その他 | △2,603 | △8,367 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △38,668 | 227,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| | 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| | 長期借入金の返済による支出 | △500,000 | － |
| | 自己株式の売却による収入 | 132,653 | － |
| | 自己株式の取得による支出 | △133,413 | △1,731 |
| | 配当金の支払額 | △115,187 | △122,477 |
| | その他 | △578 | － |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | △116,524 | △124,208 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 751,174 | △404,093 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,026,358 | 6,777,533 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,777,533 | 6,373,439 |
