扶桑電通

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扶桑電通のキャッシュフロー計算書

（2023年9月期）

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会計年度

											(単位：千円)
										前事業年度 (自 2021年10月１日　至 2022年９月30日)	当事業年度 (自 2022年10月１日　至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純利益									544,511	1,466,468
	減価償却費									171,951	199,197
	投資有価証券売却損益（△は益）									－	△38,400
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△3,404	6,547
	賞与引当金の増減額（△は減少）									35,607	△20,839
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									△79,909	△144,510
	株式給付引当金の増減額（△は減少）									41,323	44,182
	受取利息及び受取配当金									△118,575	△128,227
	支払利息									696	723
	売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）									△991,500	△877,682
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△469,557	140,566
	仕入債務の増減額（△は減少）									115,846	608,517
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△177,240	326,025
	破産更生債権等の増減額（△は増加）									80	△4,505
	確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少）									△201,417	△169,686
	その他									△134,916	139,909
	小計									△1,266,506	1,548,284
	利息及び配当金の受取額									118,470	128,205
	利息の支払額									△1,428	△725
	法人税等の還付額									－	125,511
	法人税等の支払額									△629,137	△111,366
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△1,778,601	1,689,909
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の払戻による収入									20,000	－
	有価証券の取得による支出									△500,000	－
	投資有価証券の取得による支出									△301,244	△1,329
	投資有価証券の売却による収入									－	92,200
	投資有価証券の償還による収入									－	500
	有形固定資産の取得による支出									△77,174	△63,363
	無形固定資産の取得による支出									△78,704	△131,930
	敷金の差入による支出									△11,161	△7,280
	敷金の回収による収入									1,763	8,513
	その他									△12,998	△8,480
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△959,520	△111,170
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入金の返済による支出									△300,000	－
	社債の発行による収入									494,654	－
	社債の償還による支出									－	△100,000
	自己株式の売却による収入									－	92
	自己株式の取得による支出									△437	△88,569
	配当金の支払額									△410,153	△182,149
	その他									△753	△9,041
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△216,690	△379,667
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△2,954,812	1,199,072
現金及び現金同等物の期首残高										8,067,720	5,112,907
現金及び現金同等物の期末残高										※ 5,112,907	※ 6,311,979