扶桑電通

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扶桑電通のキャッシュフロー計算書

（2022年9月期）

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会計年度

											(単位：千円)
										前事業年度 (自 2020年10月１日　至 2021年９月30日)	当事業年度 (自 2021年10月１日　至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純利益									1,662,467	544,511
	減価償却費									154,748	171,951
	投資有価証券評価損益（△は益）									2,064	－
	投資有価証券売却損益（△は益）									△3,443	－
	ゴルフ会員権売却損益（△は益）									△3,500	－
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△3,196	△3,404
	賞与引当金の増減額（△は減少）									9,669	35,607
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									35,951	△79,909
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									△9,849	－
	株式給付引当金の増減額（△は減少）									41,474	41,323
	受取利息及び受取配当金									△90,864	△118,575
	支払利息									3,214	696
	売上債権の増減額（△は増加）									1,534,410	－
	売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）									－	△991,500
	棚卸資産の増減額（△は増加）									19,749	△469,557
	仕入債務の増減額（△は減少）									△293,196	115,846
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△156,974	△177,240
	破産更生債権等の増減額（△は増加）									1,305	80
	確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少）									△209,766	△201,417
	その他									79,068	△134,916
	小計									2,773,333	△1,266,506
	利息及び配当金の受取額									89,511	118,470
	利息の支払額									△3,410	△1,428
	法人税等の支払額									△380,696	△629,137
	営業活動によるキャッシュ・フロー									2,478,738	△1,778,601
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△520,000	－
	定期預金の払戻による収入									－	20,000
	有価証券の取得による支出									△500,000	△500,000
	投資有価証券の取得による支出									△1,001,314	△301,244
	投資有価証券の売却による収入									6,500	－
	有形固定資産の取得による支出									△169,698	△77,174
	無形固定資産の取得による支出									△92,824	△78,704
	敷金の差入による支出									△25,888	△11,161
	敷金の回収による収入									23,131	1,763
	ゴルフ会員権の取得による支出									△1,100	－
	ゴルフ会員権の売却による収入									8,000	－
	その他									37,773	△12,998
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△2,235,420	△959,520
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入金の返済による支出									△80,000	△300,000
	社債の発行による収入									－	494,654
	自己株式の取得による支出									△796	△437
	配当金の支払額									△262,615	△410,153
	その他									－	△753
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△343,412	△216,690
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△100,094	△2,954,812
現金及び現金同等物の期首残高										8,167,814	8,067,720
現金及び現金同等物の期末残高										※ 8,067,720	※ 5,112,907