扶桑電通

(単位：千円)

前事業年度

(自 2019年10月１日

　至 2020年９月30日)

当事業年度

(自 2020年10月１日

　至 2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,091,232

1,662,467

減価償却費

152,566

154,748

固定資産売却損益（△は益）

△22,568

－

投資有価証券評価損益（△は益）

21,500

2,064

投資有価証券売却損益（△は益）

△513

△3,443

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

－

△3,500

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△59,145

△3,196

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,398

9,669

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△8,649

－

退職給付引当金の増減額（△は減少）

51,823

35,951

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

－

△9,849

株式給付引当金の増減額（△は減少）

43,461

41,474

受取利息及び受取配当金

△98,070

△90,864

支払利息

4,010

3,214

売上債権の増減額（△は増加）

1,750,809

1,534,410

たな卸資産の増減額（△は増加）

183,162

19,749

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,489,974

△293,196

未払消費税等の増減額（△は減少）

301,015

△156,974

破産更生債権等の増減額（△は増加）

53,690

1,305

確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少）

△229,266

△209,766

その他

△52,347

79,068

小計

1,698,135

2,773,333

利息及び配当金の受取額

97,580

89,511

利息の支払額

△4,217

△3,410

法人税等の支払額

△260,592

△380,696

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,530,905

2,478,738

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△520,000

有価証券の取得による支出

－

△500,000

投資有価証券の取得による支出

△301,455

△1,001,314

投資有価証券の売却による収入

506,810

6,500

投資有価証券の償還による収入

4,074

－

有形固定資産の取得による支出

△158,775

△169,698

有形固定資産の売却による収入

25,340

－

無形固定資産の取得による支出

△51,201

△92,824

敷金の差入による支出

△1,546

△25,888

敷金の回収による収入

2,543

23,131

ゴルフ会員権の取得による支出

－

△1,100

ゴルフ会員権の売却による収入

－

8,000

その他

1,600

37,773

投資活動によるキャッシュ・フロー

27,388

△2,235,420

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△80,000

△80,000

自己株式の売却による収入

212

－

自己株式の取得による支出

△659

△796

配当金の支払額

△205,833

△262,615

財務活動によるキャッシュ・フロー

△286,280

△343,412

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,272,013

△100,094

現金及び現金同等物の期首残高

6,895,800

8,167,814

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,167,814

※ 8,067,720