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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2018年10月１日
至 2019年９月30日)
当事業年度
(自 2019年10月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
855,899
1,091,232
減価償却費
115,474
152,566
固定資産売却損益（△は益）
－
△22,568
投資有価証券評価損益（△は益）
3,363
21,500
投資有価証券売却損益（△は益）
25,361
△513
貸倒引当金の増減額（△は減少）
23,747
△59,145
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,569
5,398
受注損失引当金の増減額（△は減少）
6,937
△8,649
退職給付引当金の増減額（△は減少）
48,561
51,823
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△40,093
株式給付引当金の増減額（△は減少）
46,574
43,461
受取利息及び受取配当金
△70,499
△98,070
支払利息
4,745
4,010
売上債権の増減額（△は増加）
△2,201,084
1,750,809
たな卸資産の増減額（△は増加）
△837,388
183,162
仕入債務の増減額（△は減少）
2,684,083
△1,489,974
未払消費税等の増減額（△は減少）
△159,928
301,015
破産更生債権等の増減額（△は増加）
△51,529
53,690
確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少）
△247,586
△229,266
その他
△320,848
△52,347
小計
△116,779
1,698,135
利息及び配当金の受取額
70,570
97,580
利息の支払額
△4,844
△4,217
法人税等の還付額
324
法人税等の支払額
△114,637
△260,592
△165,366
1,530,905
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△1,378
△301,455
投資有価証券の売却による収入
976,448
506,810
投資有価証券の償還による収入
16,111
4,074
有形固定資産の取得による支出
△80,141
△158,775
有形固定資産の売却による収入
25,340
無形固定資産の取得による支出
△29,168
△51,201
敷金の差入による支出
△22,793
△1,546
敷金の回収による収入
58,389
2,543
ゴルフ会員権の取得による支出
△1,000
△8,267
1,600
908,200
27,388
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△40,000
△80,000
自己株式の売却による収入
95,100
212
自己株式の取得による支出
△95,475
△659
配当金の支払額
△180,097
△205,833
△220,472
△286,280
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
522,360
1,272,013
現金及び現金同等物の期首残高
6,373,439
6,895,800
現金及び現金同等物の期末残高
※ 6,895,800
※ 8,167,814
