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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2017年10月１日
至 2018年９月30日)
当事業年度
(自 2018年10月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
229,562
855,899
減価償却費
143,730
115,474
投資有価証券評価損益（△は益）
－
3,363
投資有価証券売却損益（△は益）
△287,080
25,361
ゴルフ会員権評価損
6,935
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,945
23,747
賞与引当金の増減額（△は減少）
△16,004
△2,569
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△40,844
6,937
退職給付引当金の増減額（△は減少）
70,367
48,561
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△40,093
株式給付引当金の増減額（△は減少）
23,099
46,574
受取利息及び受取配当金
△79,947
△70,499
支払利息
5,113
4,745
売上債権の増減額（△は増加）
△503,379
△2,201,084
たな卸資産の増減額（△は増加）
695,555
△837,388
仕入債務の増減額（△は減少）
△618,027
2,684,083
未払消費税等の増減額（△は減少）
60,714
△159,928
破産更生債権等の増減額（△は増加）
976
△51,529
確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少）
△288,536
△247,586
その他
146,880
△320,848
小計
△452,829
△116,779
利息及び配当金の受取額
79,881
70,570
利息の支払額
△5,100
△4,844
法人税等の還付額
324
法人税等の支払額
△129,000
△114,637
△507,049
△165,366
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△1,369
△1,378
投資有価証券の売却による収入
304,585
976,448
投資有価証券の償還による収入
12,148
16,111
有形固定資産の取得による支出
△30,541
△80,141
無形固定資産の取得による支出
△35,752
△29,168
敷金の差入による支出
△13,327
△22,793
敷金の回収による収入
2,289
58,389
ゴルフ会員権の取得による支出
△2,500
△1,000
△8,367
△8,267
227,164
908,200
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△40,000
自己株式の売却による収入
95,100
自己株式の取得による支出
△1,731
△95,475
配当金の支払額
△122,477
△180,097
△124,208
△220,472
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△404,093
522,360
現金及び現金同等物の期首残高
6,777,533
6,373,439
現金及び現金同等物の期末残高
※ 6,373,439
※ 6,895,800
