扶桑電通のキャッシュフロー計算書
（2024年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年10月１日 至 2023年９月30日) | 当事業年度 (自 2023年10月１日 至 2024年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,466,468 | 2,076,242 |
| 減価償却費 | 199,197 | 203,121 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | △545 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △38,400 | △16,427 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,547 | △1,447 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △20,839 | 57,917 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △144,510 | △139,242 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 44,182 | 42,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | △128,227 | △161,217 |
| 支払利息 | 723 | 780 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △877,682 | △1,298,186 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 140,566 | △24,862 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 608,517 | 1,378,420 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 326,025 | △156,855 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | △4,505 | 4,149 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | △169,686 | △142,868 |
| その他 | 139,909 | △110,972 |
| 小計 | 1,548,284 | 1,710,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128,205 | 156,622 |
| 利息の支払額 | △725 | △780 |
| 法人税等の還付額 | 125,511 | － |
| 法人税等の支払額 | △111,366 | △556,476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,689,909 | 1,310,273 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,329 | △1,101,121 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 92,200 | 24,320 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △63,363 | △135,920 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △131,930 | △98,176 |
| 敷金の差入による支出 | △7,280 | △13,674 |
| 敷金の回収による収入 | 8,513 | 4,341 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | △10,659 |
| その他 | △8,480 | △9,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △111,170 | △839,916 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の償還による支出 | △100,000 | △100,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 92 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △88,569 | △382 |
| 配当金の支払額 | △182,149 | △357,957 |
| その他 | △9,041 | △11,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △379,667 | △469,428 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,199,072 | 928 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,112,907 | 6,311,979 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,311,979 | 6,312,907 |
