扶桑電通

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扶桑電通のキャッシュフロー計算書

（2024年9月期）

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会計年度

											(単位：千円)
										前事業年度 (自 2022年10月１日　至 2023年９月30日)	当事業年度 (自 2023年10月１日　至 2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純利益									1,466,468	2,076,242
	減価償却費									199,197	203,121
	固定資産売却損益（△は益）									－	△545
	投資有価証券売却損益（△は益）									△38,400	△16,427
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									6,547	△1,447
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△20,839	57,917
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									△144,510	△139,242
	株式給付引当金の増減額（△は減少）									44,182	42,900
	受取利息及び受取配当金									△128,227	△161,217
	支払利息									723	780
	売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）									△877,682	△1,298,186
	棚卸資産の増減額（△は増加）									140,566	△24,862
	仕入債務の増減額（△は減少）									608,517	1,378,420
	未払消費税等の増減額（△は減少）									326,025	△156,855
	破産更生債権等の増減額（△は増加）									△4,505	4,149
	確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少）									△169,686	△142,868
	その他									139,909	△110,972
	小計									1,548,284	1,710,907
	利息及び配当金の受取額									128,205	156,622
	利息の支払額									△725	△780
	法人税等の還付額									125,511	－
	法人税等の支払額									△111,366	△556,476
	営業活動によるキャッシュ・フロー									1,689,909	1,310,273
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の払戻による収入									－	500,000
	投資有価証券の取得による支出									△1,329	△1,101,121
	投資有価証券の売却による収入									92,200	24,320
	投資有価証券の償還による収入									500	－
	有形固定資産の取得による支出									△63,363	△135,920
	有形固定資産の売却による収入									－	600
	無形固定資産の取得による支出									△131,930	△98,176
	敷金の差入による支出									△7,280	△13,674
	敷金の回収による収入									8,513	4,341
	ゴルフ会員権の取得による支出									－	△10,659
	その他									△8,480	△9,626
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△111,170	△839,916
財務活動によるキャッシュ・フロー
	社債の償還による支出									△100,000	△100,000
	自己株式の売却による収入									92	－
	自己株式の取得による支出									△88,569	△382
	配当金の支払額									△182,149	△357,957
	その他									△9,041	△11,088
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△379,667	△469,428
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										1,199,072	928
現金及び現金同等物の期首残高										5,112,907	6,311,979
現金及び現金同等物の期末残高										※ 6,311,979	※ 6,312,907