プラザホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

152,873

736,584

減価償却費

740,551

570,564

減損損失

155,627

517,719

のれん償却額

48,965

31,040

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△18,682

△20,652

受取利息及び受取配当金

△2,788

△2,326

支払利息

73,478

70,312

固定資産売却損益（△は益）

△3,487

△23,771

事業譲渡損益（△は益）

－

△847,190

受取補償金

△34,000

－

保険差益

△18,647

－

売上債権の増減額（△は増加）

266,992

△324,744

たな卸資産の増減額（△は増加）

246,285

△606,892

未収入金の増減額（△は増加）

232,753

1,266

仕入債務の増減額（△は減少）

△440,927

10,423

その他

△134,255

△139,012

小計

1,264,739

△26,678

利息及び配当金の受取額

2,779

2,326

利息の支払額

△76,108

△71,179

法人税等の支払額

△12,773

△11,593

補償金の受取額

34,000

－

助成金の受取額

－

39,000

保険金の受取額

19,817

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,232,454

△68,123

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△379,434

△284,047

有形固定資産の売却による収入

14,975

20,072

無形固定資産の取得による支出

△158,008

△128,712

事業譲渡による収入

－

875,300

その他

63,479

78,170

投資活動によるキャッシュ・フロー

△458,986

560,784

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△530,000

長期借入れによる収入

2,000,000

2,200,000

長期借入金の返済による支出

△1,711,635

△1,523,645

自己株式の取得による支出

△38,870

△146,300

配当金の支払額

△89,213

△88,732

リース債務の返済による支出

△496,293

△347,896

セール・アンド・リースバックによる収入

51,255

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△284,757

△436,574

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

488,710

56,086

現金及び現金同等物の期首残高

1,153,745

1,642,456

現金及び現金同等物の期末残高

1,642,456

1,698,542