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プラザホールディングス

7502

東証スタンダード
サービス業

プラザホールディングスのキャッシュフロー計算書

2019年3月期

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 2017年4月1日

 至 2018年3月31日)

当連結会計年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純損失(△)

14,525

77,913

減価償却費

672,994

737,375

減損損失

166,629

185,877

のれん償却額

49,765

46,839

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

4,066

2,912

受取利息及び受取配当金

2,232

3,405

支払利息

63,605

72,485

固定資産売却損益(△は益)

20,499

16,555

受取補償金

36,994

売上債権の増減額(△は増加)

182,546

149,799

たな卸資産の増減額(△は増加)

363,735

359,951

未収入金の増減額(△は増加)

35,679

392,427

仕入債務の増減額(△は減少)

181,206

473,682

その他

27,957

124,142

小計

848,017

756,268

利息及び配当金の受取額

2,230

3,404

利息の支払額

59,835

70,948

法人税等の支払額

17,649

13,218

補償金の受取額

27,864

その他

15,000

営業活動によるキャッシュ・フロー

772,762

688,370

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

764,242

460,676

有形固定資産の売却による収入

185,464

25,401

無形固定資産の取得による支出

108,512

152,142

投資有価証券の売却による収入

69,167

その他

92,700

16,943

投資活動によるキャッシュ・フロー

525,420

570,474

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

456,600

1,500,002

長期借入れによる収入

1,850,000

1,452,000

長期借入金の返済による支出

2,579,496

3,242,006

社債の償還による支出

110,000

80,000

自己株式の処分による収入

79,200

自己株式の取得による支出

26,701

配当金の支払額

88,271

89,686

リース債務の返済による支出

284,512

434,102

セール・アンド・リースバックによる収入

794,179

162,487

財務活動によるキャッシュ・フロー

795,499

758,007

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,144

1,169

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

549,302

641,280

現金及び現金同等物の期首残高

2,344,328

1,795,026

現金及び現金同等物の期末残高

1,795,026

1,153,745