ティムコのキャッシュフロー計算書
（2023年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年12月１日 至 2022年11月30日) | 当事業年度 (自 2022年12月１日 至 2023年11月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 123,253 | 136,950 |
| 減価償却費 | 61,247 | 68,729 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △143 | △280 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 663 | 13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △334 | 7,244 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,966 | △4,188 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △20,932 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △97 | △296 |
| 固定資産除却損 | 0 | 48 |
| 減損損失 | - | 2,974 |
| 雇用調整助成金等 | △3,271 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △41,790 | 40,775 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △10,123 | 9,297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 149,932 | △57,710 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △47,281 | 8,678 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | - | △12,198 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △38,043 | △1,698 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 55,637 | △9,631 |
| 為替差損益（△は益） | △4,788 | △2,253 |
| その他 | △40 | △7,395 |
| 小計 | 241,852 | 158,125 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,899 | 3,645 |
| 雇用調整助成金等の受取額 | 5,051 | - |
| 法人税等の支払額 | △28,754 | △21,123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 221,049 | 140,648 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,543,600 | △1,443,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,623,600 | 1,443,600 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △28,484 | △34,905 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70 | 296 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,030 | △1,306 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △100,000 | △300,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 41,251 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △630 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △250 | △7,031 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 284 | 360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46,960 | △101,336 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △6,497 | △5,520 |
| 配当金の支払額 | △13,359 | △29,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △19,857 | △35,045 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,788 | 2,253 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 252,940 | 6,520 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 629,903 | 882,843 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 882,843 | 889,364 |
